Pengestrømsopgørelse (TTM)
SEOHAN Const. & Eng.co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -89.830 | -118.372 | -250.843 | -199.225 | -167.244 | -107.492 | 78.488 | 2.739 | -7.354 | -105.135 | -189.646 | -117.343 | -85.726 | -61.357 | 103.523 |
| Ændring (%) | 31,77 | 111,91 | -20,58 | -16,05 | -35,73 | -173,02 | -96,51 | -368,55 | 1.329,54 | 80,38 | -38,13 | -26,94 | -28,43 | -268,72 | |
| % af pengestrømmen | 311,63 | -731,79 | 963,25 | -658,14 | -618,01 | -141,20 | 41,81 | 6,47 | -10,09 | 1.567,73 | 217,96 | -394,13 | -335,16 | -148,11 | 197,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47.490 | -1.582 | 26.746 | 32.331 | 57.016 | 59.030 | 49.069 | 13.427 | 9.870 | -2.490 | -43.270 | -25.449 | -18.918 | -14.661 | 9.467 |
| Ændring (%) | -96,67 | -1.790,78 | 20,88 | 76,35 | 3,53 | -16,87 | -72,64 | -26,49 | -125,23 | 1.637,72 | -41,19 | -25,66 | -22,50 | -164,57 | |
| % af pengestrømmen | 164,75 | -9,78 | -102,71 | 106,81 | 210,69 | 77,54 | 26,14 | 31,71 | 13,55 | 37,13 | 49,73 | -85,48 | -73,96 | -35,39 | 18,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 108.494 | 136.130 | 198.056 | 197.164 | 137.290 | 124.588 | 60.148 | 26.178 | 70.343 | 100.919 | 145.904 | 172.564 | 130.222 | 117.444 | -60.698 |
| Ændring (%) | 25,47 | 45,49 | -0,45 | -30,37 | -9,25 | -51,72 | -56,48 | 168,71 | 43,47 | 44,58 | 18,27 | -24,54 | -9,81 | -151,68 | |
| % af pengestrømmen | -376,38 | 841,57 | -760,54 | 651,34 | 507,32 | 163,66 | 32,04 | 61,82 | 96,55 | -1.504,86 | -167,68 | 579,61 | 509,12 | 283,50 | -116,08 |
| Cash Flow | -28.826 | 16.176 | -26.041 | 30.271 | 27.062 | 76.125 | 187.705 | 42.344 | 72.859 | -6.706 | -87.011 | 29.773 | 25.578 | 41.426 | 52.291 |
| Ændring (%) | -156,12 | -260,99 | -216,24 | -10,60 | 181,30 | 146,57 | -77,44 | 72,07 | -109,20 | 1.197,47 | -134,22 | -14,09 | 61,96 | 26,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
