Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyung Dong Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.460 | 17.116 | 6.344 | 9.512 | 4.049 | 12.422 | 11.526 | 9.704 | 8.711 | -1.075 | -3.882 | -5.156 | -3.621 | -32 | -16.145 | -18.801 | -12.135 | -8.074 | 12.871 | 18.297 |
| Ændring (%) | -7,28 | -62,94 | 49,94 | -57,43 | 206,79 | -7,21 | -15,81 | -10,23 | -112,34 | 261,09 | 32,84 | -29,77 | -99,12 | 50.453,64 | 16,46 | -35,46 | -33,47 | -259,41 | 42,16 | |
| % af pengestrømmen | -118,72 | -36,45 | -24,38 | 1.340,27 | -13,24 | 684,25 | -78,41 | -67,02 | -214,51 | 33,03 | 103,60 | 103,20 | 693,44 | 1,15 | -19.035,56 | -145,61 | -396,34 | -202,36 | 348,29 | -441,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.131 | -49.624 | -17.811 | 9.057 | -15.046 | 10.713 | -5.176 | -6.280 | -10.737 | -12.585 | 1.667 | -4.444 | 12.914 | 18.664 | 8.543 | 9.794 | 5.053 | 2.264 | 622 | -5.090 |
| Ændring (%) | 146,51 | -64,11 | -150,85 | -266,13 | -171,20 | -148,31 | 21,34 | 70,96 | 17,21 | -113,25 | -366,58 | -390,57 | 44,53 | -54,23 | 14,64 | -48,41 | -55,20 | -72,54 | -918,76 | |
| % af pengestrømmen | 129,47 | 105,67 | 68,44 | 1.276,06 | 49,20 | 590,11 | 35,21 | 43,37 | 264,39 | 386,72 | -44,50 | 88,96 | -2.473,17 | -672,87 | 10.073,18 | 75,85 | 165,04 | 56,74 | 16,82 | 122,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.794 | -14.070 | -14.281 | -17.593 | -19.406 | -21.474 | -21.051 | -17.989 | -2.174 | 10.388 | -1.585 | 4.632 | -9.642 | -21.418 | 7.683 | 21.790 | 10.143 | 9.613 | -10.001 | -17.396 |
| Ændring (%) | 2,00 | 1,50 | 23,19 | 10,31 | 10,65 | -1,97 | -14,54 | -87,91 | -577,76 | -115,26 | -392,21 | -308,15 | 122,13 | -135,87 | 183,61 | -53,45 | -5,22 | -204,04 | 73,94 | |
| % af pengestrømmen | 88,72 | 29,96 | 54,88 | -2.478,76 | 63,46 | -1.182,82 | 143,20 | 124,24 | 53,54 | -319,21 | 42,31 | -92,72 | 1.846,53 | 772,14 | 9.058,80 | 168,76 | 331,28 | 240,94 | -270,64 | 419,52 |
| Cash Flow | -15.549 | -46.961 | -26.024 | 710 | -30.579 | 1.815 | -14.700 | -14.480 | -4.061 | -3.254 | -3.747 | -4.996 | -522 | -2.774 | 85 | 12.912 | 3.062 | 3.990 | 3.695 | -4.147 |
| Ændring (%) | 202,03 | -44,58 | -102,73 | -4.408,43 | -105,94 | -909,70 | -1,50 | -71,95 | -19,87 | 15,13 | 33,35 | -89,55 | 431,21 | -103,06 | 15.124,11 | -76,29 | 30,31 | -7,38 | -212,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
