Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oricom Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.038 | -4.914 | 13.360 | 14.561 | 14.713 | 23.853 | 19.184 | 6.235 | 3.565 | 14.822 | 16.063 | 4.561 | 10.109 | -1.708 | -3.290 | 9.158 | 1.723 | 24.435 | 10.662 |
| Ændring (%) | -130,64 | -371,86 | 9,00 | 1,04 | 62,13 | -19,58 | -67,50 | -42,83 | 315,79 | 8,37 | -71,61 | 121,64 | -116,89 | 92,63 | -378,39 | -81,19 | 1.318,21 | -56,37 | |
| % af pengestrømmen | 124,12 | 61,77 | 135,37 | 129,94 | 66,25 | 56,55 | 51,27 | 25,79 | 54,80 | 228,74 | 200,90 | -136,22 | 202,81 | 25,32 | 39,56 | 221,64 | -64,28 | 123,69 | 182,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 119 | -238 | -426 | -258 | 10.573 | 21.844 | 21.749 | 21.434 | 7.061 | -4.232 | -3.984 | -3.812 | -1.017 | -938 | -932 | -925 | -289 | -562 | -710 |
| Ændring (%) | -299,35 | 79,00 | -39,54 | -4.205,08 | 106,60 | -0,44 | -1,45 | -67,05 | -159,93 | -5,85 | -4,34 | -73,32 | -7,74 | -0,70 | -0,69 | -68,73 | 94,24 | 26,40 | |
| % af pengestrømmen | 0,92 | 2,99 | -4,32 | -2,30 | 47,61 | 51,78 | 58,12 | 88,65 | 108,55 | -65,32 | -49,84 | 113,84 | -20,40 | 13,91 | 11,20 | -22,39 | 10,79 | -2,84 | -12,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.155 | -2.776 | -3.066 | -3.074 | -3.111 | -3.501 | -3.516 | -3.515 | -4.086 | -4.078 | -4.084 | -4.087 | -4.096 | -4.101 | -4.094 | -4.096 | -4.114 | -4.118 | -4.123 |
| Ændring (%) | -12,02 | 10,47 | 0,24 | 1,22 | 12,55 | 0,41 | -0,02 | 16,25 | -0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,21 | 0,13 | -0,16 | 0,05 | 0,43 | 0,10 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | -24,41 | 34,89 | -31,07 | -27,43 | -14,01 | -8,30 | -9,40 | -14,54 | -62,81 | -62,93 | -51,08 | 122,07 | -82,17 | 60,80 | 49,24 | -99,14 | 153,48 | -20,84 | -70,73 |
| Cash Flow | 12.922 | -7.956 | 9.869 | 11.206 | 22.209 | 42.184 | 37.418 | 24.179 | 6.505 | 6.480 | 7.995 | -3.348 | 4.984 | -6.746 | -8.316 | 4.132 | -2.680 | 19.756 | 5.828 |
| Ændring (%) | -161,57 | -224,05 | 13,55 | 98,18 | 89,94 | -11,30 | -35,38 | -73,10 | -0,39 | 23,39 | -141,88 | -248,87 | -235,33 | 23,28 | -149,69 | -164,87 | -837,08 | -70,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
