Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itcenentec Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.216 | 8.401 | 1.750 | 10.835 | 4.950 | 15.907 | 12.722 | 8.947 | 53.860 | -21.736 | -19.780 | -9.293 | -19.685 | 4.425 | 25.197 | 15.968 | 11.063 | 38.557 | 30.493 |
| Ændring (%) | 590,63 | -79,17 | 519,04 | -54,31 | 221,34 | -20,02 | -29,67 | 501,98 | -140,36 | -9,00 | -53,02 | 111,82 | -122,48 | 469,42 | -36,63 | -30,72 | 248,52 | -20,91 | |
| % af pengestrømmen | -9,24 | -104,78 | 465,52 | 57,15 | -28,50 | 500,95 | -114,00 | -129,25 | 78,86 | 158,48 | 162,56 | 60,61 | 99,29 | 105,89 | 74,89 | 53,77 | 193,04 | 105,98 | 138,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.789 | -30.021 | -16.226 | -6.821 | -27.321 | -6.586 | -15.965 | -11.196 | 8.370 | -2.154 | -5.879 | -13.608 | -4.095 | 2.418 | 7.182 | 10.267 | -20.995 | -29.833 | -41.080 |
| Ændring (%) | 68,76 | -45,95 | -57,96 | 300,53 | -75,89 | 142,39 | -29,87 | -174,76 | -125,74 | 172,93 | 131,46 | -69,91 | -159,03 | 197,08 | 42,96 | -304,49 | 42,09 | 37,70 | |
| % af pengestrømmen | 135,16 | 374,45 | -4.315,54 | -35,98 | 157,28 | -207,43 | 143,06 | 161,74 | 12,26 | 15,71 | 48,32 | 88,76 | 20,66 | 57,85 | 21,35 | 34,57 | -366,35 | -82,00 | -186,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.422 | 13.600 | 14.862 | 14.949 | 4.999 | -6.132 | -7.926 | -4.688 | 6.094 | 10.204 | 13.529 | 7.619 | 3.952 | -2.601 | 1.308 | 3.678 | 15.609 | 27.480 | 32.485 |
| Ændring (%) | 297,42 | 9,28 | 0,59 | -66,56 | -222,66 | 29,26 | -40,86 | -230,01 | 67,44 | 32,58 | -43,69 | -48,12 | -165,81 | -150,29 | 181,17 | 324,38 | 76,05 | 18,21 | |
| % af pengestrømmen | -26,00 | -169,63 | 3.952,86 | 78,85 | -28,78 | -193,12 | 71,03 | 67,72 | 8,92 | -74,40 | -111,19 | -49,69 | -19,93 | -62,24 | 3,89 | 12,39 | 272,36 | 75,53 | 147,67 |
| Cash Flow | -13.161 | -8.017 | 376 | 18.959 | -17.371 | 3.175 | -11.160 | -6.923 | 68.295 | -13.715 | -12.168 | -15.332 | -19.826 | 4.179 | 33.643 | 29.697 | 5.731 | 36.382 | 21.998 |
| Ændring (%) | -39,08 | -104,69 | 4.942,54 | -191,62 | -118,28 | -451,45 | -37,97 | -1.086,56 | -120,08 | -11,28 | 26,01 | 29,31 | -121,08 | 705,11 | -11,73 | -80,70 | 534,82 | -39,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
