Pengestrømsopgørelse (TTM)
MSC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.306 | 18.039 | 22.256 | 20.486 | 16.715 | 3.796 | -7.762 | -6.876 | -569 | 16.075 | 24.236 | 26.083 | 25.774 | 26.584 | 33.508 | 37.177 | 31.641 | 29.927 | 28.207 |
| Ændring (%) | -6,56 | 23,38 | -7,95 | -18,41 | -77,29 | -304,47 | -11,41 | -91,73 | -2.925,70 | 50,77 | 7,62 | -1,18 | 3,14 | 26,04 | 10,95 | -14,89 | -5,42 | -5,75 | |
| % af pengestrømmen | 328,76 | 193,14 | 148,08 | 603,83 | -1.619,63 | -900,93 | 50,31 | 93,57 | -7,48 | -181,14 | 996,57 | 513,51 | -377,01 | 158,64 | 154,64 | 124,86 | 124,18 | 180,48 | 174,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.333 | -5.172 | -5.148 | -15.684 | -16.792 | -6.927 | -18.273 | -5.988 | 6.032 | -23.375 | -14.894 | -35.689 | -47.741 | -23.673 | -21.931 | -1.176 | -294 | -7.208 | -7.175 |
| Ændring (%) | 19,36 | -0,46 | 204,67 | 7,06 | -58,75 | 163,81 | -67,23 | -200,73 | -487,52 | -36,28 | 139,62 | 33,77 | -50,41 | -7,36 | -94,64 | -74,96 | 2.348,11 | -0,46 | |
| % af pengestrømmen | -73,79 | -55,37 | -34,25 | -462,29 | 1.627,12 | 1.643,85 | 118,44 | 81,48 | 79,34 | 263,41 | -612,44 | -702,61 | 698,31 | -141,26 | -101,21 | -3,95 | -1,16 | -43,47 | -44,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.090 | -3.529 | -2.074 | -1.369 | -935 | 2.712 | 10.610 | 5.497 | 2.132 | -1.541 | -6.936 | 14.693 | 15.194 | 13.821 | 10.088 | -6.279 | -5.932 | -6.145 | -4.830 |
| Ændring (%) | -61,17 | -41,24 | -33,97 | -31,73 | -390,16 | 291,19 | -48,19 | -61,22 | -172,31 | 349,99 | -311,82 | 3,41 | -9,03 | -27,01 | -162,24 | -5,53 | 3,60 | -21,41 | |
| % af pengestrømmen | -154,79 | -37,79 | -13,80 | -40,36 | 90,58 | -643,71 | -68,77 | -74,80 | 28,04 | 17,37 | -285,23 | 289,26 | -222,24 | 82,48 | 46,56 | -21,09 | -23,28 | -37,06 | -29,82 |
| Cash Flow | 5.872 | 9.340 | 15.030 | 3.393 | -1.032 | -421 | -15.429 | -7.349 | 7.603 | -8.874 | 2.432 | 5.079 | -6.837 | 16.758 | 21.668 | 29.774 | 25.480 | 16.582 | 16.195 |
| Ændring (%) | 59,04 | 60,93 | -77,43 | -130,42 | -59,17 | 3.561,63 | -52,37 | -203,46 | -216,72 | -127,40 | 108,87 | -234,59 | -345,12 | 29,30 | 37,41 | -14,42 | -34,92 | -2,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
