Pengestrømsopgørelse (TTM)
IREM Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.028 | 475 | 2.354 | -164 | -3.008 | 2.973 | -1.211 | -2.680 | -3.868 | -9.645 |
| Ændring (%) | -123,40 | 395,84 | -106,96 | 1.736,79 | -198,85 | -140,74 | 121,25 | 44,32 | 149,37 | |
| % af pengestrømmen | -321,95 | -78,93 | -30.843,49 | -14,48 | -717,97 | 171,09 | -163,91 | -193,02 | 330,23 | 1.091,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.113 | 7.649 | 8.315 | 10.591 | 9.846 | 1.177 | -5.237 | -1.714 | -3.392 | -787 |
| Ændring (%) | 25,12 | 8,71 | 27,36 | -7,03 | -88,05 | -545,16 | -67,27 | 97,88 | -76,80 | |
| % af pengestrømmen | 970,37 | -1.271,83 | -108.963,01 | 936,31 | 2.350,28 | 67,70 | -708,70 | -123,45 | 289,61 | 89,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.320 | -8.590 | -10.542 | -9.290 | -6.419 | -2.412 | 7.188 | 5.783 | 6.088 | 9.549 |
| Ændring (%) | 158,74 | 22,72 | -11,87 | -30,90 | -62,43 | -398,01 | -19,55 | 5,29 | 56,83 | |
| % af pengestrømmen | -527,00 | 1.428,33 | 138.138,46 | -821,34 | -1.532,32 | -138,79 | 972,61 | 416,47 | -519,84 | -1.080,98 |
| Cash Flow | 630 | -601 | -8 | 1.131 | 419 | 1.738 | 739 | 1.389 | -1.171 | -883 |
| Ændring (%) | -195,46 | -98,73 | -14.921,59 | -62,96 | 314,84 | -57,48 | 87,89 | -184,35 | -24,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
