Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sambo Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.902 | 33.696 | 25.334 | 27.365 | 19.784 | 12.580 | 23.333 | 23.770 | 15.433 | 11.882 | 14.054 | 13.186 | 6.900 | 9.520 | 7.542 | -2.792 | 3.581 | 1.959 | 2.691 |
| Ændring (%) | 12,69 | -24,82 | 8,02 | -27,71 | -36,41 | 85,47 | 1,88 | -35,07 | -23,01 | 18,28 | -6,17 | -47,68 | 37,98 | -20,78 | -137,02 | -228,27 | -45,29 | 37,37 | |
| % af pengestrømmen | -1.834,31 | -358,28 | 5.212,18 | -787,48 | -2.427,16 | 829,82 | -662,98 | -665,54 | -333,37 | -278,60 | 1.832,95 | -215,13 | -161,28 | -313,70 | -83,96 | 115,18 | -100,71 | -33,11 | 175,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.442 | -33.073 | -20.227 | -9.343 | -2.986 | 491 | -12.858 | -20.664 | -15.297 | -15.354 | -7.996 | -8.812 | -9.881 | 8.910 | 6.962 | 6.495 | 6.248 | -13.753 | -21.696 |
| Ændring (%) | 8,64 | -38,84 | -53,81 | -68,04 | -116,44 | -2.719,20 | 60,71 | -25,97 | 0,37 | -47,92 | 10,20 | 12,13 | -190,18 | -21,87 | -6,69 | -3,80 | -320,11 | 57,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.867,44 | 351,65 | -4.161,62 | 268,86 | 366,29 | 32,38 | 365,36 | 578,57 | 330,44 | 360,03 | -1.042,92 | 143,77 | 230,97 | -293,61 | -77,50 | -267,97 | -175,72 | 232,41 | -1.414,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.090 | -10.028 | -4.620 | -21.498 | -17.613 | -11.555 | -13.994 | -6.678 | -4.765 | -792 | -5.301 | -10.514 | -1.307 | -21.476 | -23.502 | -6.143 | -13.401 | 5.861 | 20.537 |
| Ændring (%) | 819,95 | -53,93 | 365,30 | -18,07 | -34,39 | 21,10 | -52,28 | -28,64 | -83,38 | 569,33 | 98,33 | -87,57 | 1.542,76 | 9,43 | -73,86 | 118,14 | -143,73 | 250,43 | |
| % af pengestrømmen | 66,87 | 106,62 | -950,56 | 618,62 | 2.160,87 | -762,21 | 397,62 | 186,97 | 102,94 | 18,57 | -691,42 | 171,53 | 30,56 | 707,67 | 261,63 | 253,44 | 376,87 | -99,03 | 1.338,92 |
| Cash Flow | -1.630 | -9.405 | 486 | -3.475 | -815 | 1.516 | -3.519 | -3.572 | -4.629 | -4.265 | 767 | -6.129 | -4.278 | -3.035 | -8.983 | -2.424 | -3.556 | -5.918 | 1.534 |
| Ændring (%) | 476,93 | -105,17 | -814,97 | -76,54 | -285,99 | -332,15 | 1,48 | 29,62 | -7,88 | -117,98 | -899,44 | -30,21 | -29,06 | 196,00 | -73,02 | 46,69 | 66,43 | -125,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
