Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sam-A Pharm. Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.389 | 9.408 | 10.177 | 9.078 | 13.670 | 12.943 | 12.874 | 16.940 | 15.629 | 19.604 | 17.536 | 15.844 | 18.144 | 20.760 | 30.074 | 30.253 | 32.527 | 25.247 | 20.793 | 18.157 |
| Ændring (%) | 0,20 | 8,18 | -10,81 | 50,59 | -5,32 | -0,53 | 31,59 | -7,74 | 25,43 | -10,55 | -9,65 | 14,51 | 14,42 | 44,86 | 0,59 | 7,52 | -22,38 | -17,64 | -12,68 | |
| % af pengestrømmen | 113,05 | 174,31 | 75,34 | -451,91 | 609,54 | -124,31 | -52,64 | -127,13 | -121,58 | 1.645,65 | -837,10 | -3.182,07 | 777,56 | -13.268,86 | 199,00 | 276,09 | 569,56 | 4.748,16 | -388,84 | -197,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.211 | -198 | 7.102 | -7.286 | -7.804 | -19.796 | -33.173 | -24.639 | -22.683 | -13.032 | -16.620 | -17.386 | -16.418 | -20.807 | -14.505 | -13.143 | -11.444 | -21.411 | -22.090 | -20.446 |
| Ændring (%) | -108,95 | -3.687,86 | -202,60 | 7,10 | 153,68 | 67,57 | -25,73 | -7,94 | -42,55 | 27,53 | 4,61 | -5,57 | 26,74 | -30,29 | -9,39 | -12,92 | 87,09 | 3,17 | -7,44 | |
| % af pengestrømmen | 26,62 | -3,67 | 52,57 | 362,74 | -347,97 | 190,14 | 135,64 | 184,90 | 176,45 | -1.093,97 | 793,40 | 3.491,84 | -703,58 | 13.298,99 | -95,98 | -119,94 | -200,40 | -4.026,71 | 413,11 | 222,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.271 | -3.665 | -3.669 | -3.700 | -3.606 | -3.670 | -4.245 | -5.745 | -5.837 | -5.381 | -2.983 | 1.075 | 635 | -112 | -463 | -6.158 | -15.366 | -3.522 | -4.262 | -7.090 |
| Ændring (%) | 12,04 | 0,10 | 0,83 | -2,54 | 1,77 | 15,67 | 35,35 | 1,60 | -7,82 | -44,57 | -136,04 | -40,92 | -117,60 | 314,01 | 1.230,72 | 149,54 | -77,08 | 21,02 | 66,33 | |
| % af pengestrømmen | -39,39 | -67,91 | -27,16 | 184,18 | -160,78 | 35,25 | 17,36 | 43,11 | 45,41 | -451,68 | 142,38 | -215,88 | 27,22 | 71,44 | -3,06 | -56,20 | -269,07 | -662,39 | 79,71 | 77,18 |
| Cash Flow | 8.306 | 5.397 | 13.508 | -2.009 | 2.243 | -10.411 | -24.456 | -13.325 | -12.855 | 1.191 | -2.095 | -498 | 2.333 | -156 | 15.113 | 10.957 | 5.711 | 532 | -5.347 | -9.186 |
| Ændring (%) | -35,01 | 150,27 | -114,87 | -211,64 | -564,26 | 134,90 | -45,51 | -3,53 | -109,27 | -275,84 | -76,23 | -568,64 | -106,71 | -9.759,28 | -27,50 | -47,88 | -90,69 | -1.105,65 | 71,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
