Pengestrømsopgørelse (TTM)
SMCore.Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.921 | 18.673 | 11.566 | 6.865 | -3.582 | -16.726 | -23.231 | -11.652 | -641 | 5.520 | 6.247 | 3.440 | -4.716 | 7.815 | 10.254 | 15.266 | 8.690 | -2.109 | -11.269 | -20.245 |
| Ændring (%) | 56,63 | -38,06 | -40,65 | -152,19 | 366,89 | 38,89 | -49,84 | -94,50 | -961,81 | 13,17 | -44,93 | -237,09 | -265,69 | 31,21 | 48,88 | -43,08 | -124,27 | 434,34 | 79,66 | |
| % af pengestrømmen | 101,34 | 123,48 | 3.358,18 | 675,02 | 27,61 | 88,21 | 127,77 | 151,54 | -31,94 | 1.549,41 | -370,81 | -57,22 | 39,73 | 448,01 | 140,77 | 141,62 | 184,58 | 24,49 | 211,90 | 236,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.751 | -3.519 | -5.861 | -5.964 | -5.918 | -825 | 4.104 | 4.542 | 3.939 | -798 | -1.153 | -978 | 3.105 | 2.730 | 3.046 | -1.423 | -8.295 | -5.790 | -5.335 | -1.687 |
| Ændring (%) | -25,94 | 66,57 | 1,76 | -0,78 | -86,06 | -597,48 | 10,67 | -13,28 | -120,26 | 44,53 | -15,17 | -417,44 | -12,08 | 11,58 | -146,72 | 482,84 | -30,20 | -7,85 | -68,38 | |
| % af pengestrømmen | -40,39 | -23,27 | -1.701,74 | -586,48 | 45,62 | 4,35 | -22,57 | -59,07 | 196,39 | -223,96 | 68,45 | 16,27 | -26,16 | 156,52 | 41,82 | -13,20 | -176,19 | 67,24 | 100,33 | 19,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.661 | 242 | -5.007 | 310 | -3.303 | -1.416 | 1.054 | -536 | -1.227 | -4.183 | -6.605 | -8.298 | -10.088 | -8.778 | -5.994 | -3.072 | 4.506 | -742 | 11.219 | 13.418 |
| Ændring (%) | -94,82 | -2.172,85 | -106,18 | -1.166,54 | -57,13 | -174,43 | -150,90 | 128,77 | 240,83 | 57,92 | 25,64 | 21,56 | -12,98 | -31,72 | -48,75 | -246,69 | -116,47 | -1.611,56 | 19,60 | |
| % af pengestrømmen | 39,62 | 1,60 | -1.453,88 | 30,45 | 25,46 | 7,47 | -5,80 | 6,98 | -61,19 | -1.174,01 | 392,06 | 138,03 | 84,97 | -503,23 | -82,29 | -28,50 | 95,71 | 8,62 | -210,95 | -156,93 |
| Cash Flow | 11.764 | 15.123 | 344 | 1.017 | -12.973 | -18.961 | -18.181 | -7.689 | 2.006 | 356 | -1.685 | -6.012 | -11.872 | 1.744 | 7.284 | 10.779 | 4.708 | -8.610 | -5.318 | -8.550 |
| Ændring (%) | 28,55 | -97,72 | 195,27 | -1.375,66 | 46,16 | -4,11 | -57,71 | -126,08 | -82,24 | -572,88 | 256,87 | 97,47 | -114,69 | 317,59 | 47,99 | -56,32 | -282,89 | -38,24 | 60,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
