Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sono Square Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26.668 | -16.156 | -16.269 | -17.303 | -6.434 | -20.126 | -14.147 | -17.898 | -24.135 | -24.041 | -17.572 | -5.889 | -1.155 | -164 | 6.703 | 5.128 | 7.498 | 11.558 | 5.765 | 4.226 |
| Ændring (%) | -39,42 | 0,70 | 6,35 | -62,82 | 212,81 | -29,71 | 26,52 | 34,84 | -0,39 | -26,91 | -66,49 | -80,38 | -85,77 | -4.177,58 | -23,50 | 46,22 | 54,15 | -50,12 | -26,69 | |
| % af pengestrømmen | 38,69 | 18,40 | 17,42 | 40,24 | 15,54 | 60,22 | 55,92 | 56,86 | 96,45 | 113,94 | 101,96 | 326,29 | 89,55 | -5,30 | 60,32 | 12,33 | -624,19 | 238,03 | -92,55 | -9,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41.571 | -71.004 | -76.450 | -25.014 | -34.624 | -13.757 | -11.135 | -14.023 | -1.111 | 4.879 | 2.123 | 6.633 | 2.683 | 4.801 | 5.955 | 38.219 | -6.896 | -4.975 | -10.346 | -46.212 |
| Ændring (%) | 70,80 | 7,67 | -67,28 | 38,42 | -60,27 | -19,06 | 25,93 | -92,08 | -539,34 | -56,49 | 212,40 | -59,55 | 78,96 | 24,03 | 541,79 | -118,04 | -27,85 | 107,95 | 346,65 | |
| % af pengestrømmen | 60,32 | 80,87 | 81,84 | 58,18 | 83,61 | 41,16 | 44,01 | 44,55 | 4,44 | -23,13 | -12,32 | -367,52 | -207,94 | 154,79 | 53,59 | 91,90 | 574,04 | -102,47 | 166,08 | 106,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -276 | -401 | -420 | -442 | -272 | -308 | -749 | -439 | -531 | -1.910 | -1.719 | -2.339 | -2.642 | -1.540 | -1.554 | -1.778 | -1.798 | -1.767 | -1.676 | -1.298 |
| Ændring (%) | 45,06 | 4,72 | 5,37 | -38,62 | 13,29 | 143,50 | -41,40 | 20,96 | 259,74 | -10,02 | 36,08 | 12,96 | -41,72 | 0,94 | 14,41 | 1,12 | -1,72 | -5,15 | -22,53 | |
| % af pengestrømmen | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 1,03 | 0,66 | 0,92 | 2,96 | 1,39 | 2,12 | 9,05 | 9,97 | 129,58 | 204,76 | -49,64 | -13,98 | -4,28 | 149,67 | -36,39 | 26,90 | 3,00 |
| Cash Flow | -68.922 | -87.796 | -93.412 | -42.996 | -41.413 | -33.421 | -25.299 | -31.476 | -25.024 | -21.099 | -17.235 | -1.805 | -1.290 | 3.102 | 11.113 | 41.586 | -1.201 | 4.856 | -6.230 | -43.292 |
| Ændring (%) | 27,38 | 6,40 | -53,97 | -3,68 | -19,30 | -24,30 | 24,42 | -20,50 | -15,68 | -18,31 | -89,53 | -28,51 | -340,42 | 258,28 | 274,21 | -102,89 | -504,22 | -228,30 | 594,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
