Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daewon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.970 | 26.281 | -14.357 | 24.359 | 27.907 | 23.366 | 23.375 | -32.843 | 11.968 | -8.110 | -15.607 | -16.967 | -26.785 | -55.476 | -40.031 | -92.717 | -63.119 | -74.865 | -65.567 | 12.491 |
| Ændring (%) | 75,55 | -154,63 | -269,66 | 14,57 | -16,27 | 0,04 | -240,50 | -136,44 | -167,76 | 92,45 | 8,71 | 57,87 | 107,11 | -27,84 | 131,61 | -31,92 | 18,61 | -12,42 | -119,05 | |
| % af pengestrømmen | 128,59 | 66,90 | 600,80 | 48,94 | 60,00 | 70,84 | 133,33 | 145,46 | 473,52 | 46,67 | 40,94 | 33,98 | 99,69 | 96,94 | -178,39 | 334,19 | 2.387,86 | -337,60 | 507,07 | 19,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.745 | 42.978 | 49.299 | 80.730 | 64.595 | 32.987 | 15.659 | 22.487 | 17.327 | 15.626 | 13.120 | -5.636 | 919 | -25.377 | 16.310 | 16.386 | 37.367 | 83.623 | 47.455 | 58.845 |
| Ændring (%) | -654,89 | 14,71 | 63,76 | -19,99 | -48,93 | -52,53 | 43,60 | -22,95 | -9,82 | -16,04 | -142,96 | -116,31 | -2.860,61 | -164,27 | 0,47 | 128,04 | 123,79 | -43,25 | 24,00 | |
| % af pengestrømmen | -66,53 | 109,41 | -2.063,01 | 162,21 | 138,89 | 100,01 | 89,32 | -99,59 | 685,54 | -89,92 | -34,42 | 11,29 | -3,42 | 44,34 | 72,68 | -59,06 | -1.413,62 | 377,10 | -367,00 | 90,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.397 | 488 | -9.488 | -29.418 | -16.772 | -30.673 | -26.515 | -14.566 | -20.442 | -3.963 | -15.268 | -8.004 | 15.247 | 23.987 | 52.018 | 56.630 | 38.309 | 22.460 | 9.423 | -1.799 |
| Ændring (%) | -134,94 | -2.044,21 | 210,06 | -42,99 | 82,89 | -13,56 | -45,06 | 40,34 | -80,61 | 285,24 | -47,58 | -290,50 | 57,32 | 116,86 | 8,87 | -32,35 | -41,37 | -58,05 | -119,10 | |
| % af pengestrømmen | -12,00 | 1,24 | 397,04 | -59,11 | -36,06 | -93,00 | -151,24 | 64,51 | -808,79 | 22,81 | 40,05 | 16,03 | -56,75 | -41,92 | 231,81 | -204,12 | -1.449,26 | 101,28 | -72,87 | -2,76 |
| Cash Flow | 11.642 | 39.282 | -2.390 | 49.767 | 46.509 | 32.984 | 17.532 | -22.578 | 2.527 | -17.378 | -38.119 | -49.932 | -26.868 | -57.228 | 22.440 | -27.744 | -2.643 | 22.176 | -12.931 | 65.173 |
| Ændring (%) | 237,42 | -106,08 | -2.182,62 | -6,55 | -29,08 | -46,85 | -228,79 | -111,19 | -787,57 | 119,35 | 30,99 | -46,19 | 113,00 | -139,21 | -223,64 | -90,47 | -938,92 | -158,31 | -604,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
