Pengestrømsopgørelse (TTM)
NatureCell Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.150 | -14.866 | 1.982 | 4.887 | 6.067 | -2.128 | -23.967 | -3.004 | -3.152 | 1.513 | 8.380 | 1.639 | 969 | 157 |
| Ændring (%) | 46,46 | -113,33 | 146,58 | 24,16 | -135,08 | 1.026,12 | -87,46 | 4,92 | -148,00 | 453,88 | -80,44 | -40,86 | -83,83 | |
| % af pengestrømmen | 113,45 | 1.148,11 | 15,44 | -35,04 | 2.354,21 | 155,97 | 253,16 | 95,94 | 35,32 | -99,49 | -119,91 | 172,32 | 53,40 | -1,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.823 | -15.335 | -18.735 | -4.004 | 9.069 | 15.579 | 29.965 | 629 | -6.043 | -3.662 | -16.201 | -1.666 | 832 | -16.203 |
| Ændring (%) | -417,94 | 22,18 | -78,63 | -326,51 | 71,78 | 92,34 | -97,90 | -1.060,06 | -39,39 | 342,35 | -89,72 | -149,96 | -2.047,39 | |
| % af pengestrømmen | -53,91 | 1.184,35 | -145,95 | 28,71 | 3.518,86 | -1.141,74 | -316,51 | -20,10 | 67,71 | 240,82 | 231,81 | -175,06 | 45,83 | 139,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.710 | 29.071 | 29.623 | -14.784 | -14.857 | -14.935 | -15.447 | -1.132 | 130 | 190 | 176 | 1.106 | -81 | 4.917 |
| Ændring (%) | -883,68 | 1,90 | -149,91 | 0,50 | 0,52 | 3,43 | -92,67 | -111,51 | 45,92 | -7,34 | 528,03 | -107,35 | -6.149,89 | |
| % af pengestrømmen | 41,46 | -2.245,22 | 230,76 | 106,00 | -5.764,76 | 1.094,56 | 163,17 | 36,16 | -1,46 | -12,50 | -2,52 | 116,27 | -4,48 | -42,37 |
| Cash Flow | -8.947 | -1.295 | 12.837 | -13.947 | 258 | -1.364 | -9.467 | -3.131 | -8.924 | -1.521 | -6.989 | 951 | 1.815 | -11.603 |
| Ændring (%) | -85,53 | -1.091,43 | -208,64 | -101,85 | -629,44 | 593,82 | -66,92 | 185,00 | -82,96 | 359,55 | -113,61 | 90,81 | -739,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
