Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mohenz.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.638 | -386 | 3.279 | 2.587 | 2.159 | 2.790 | 853 | 1.500 | 3.727 | 2.654 | 2.621 | 6.586 | 7.100 | 9.279 | 11.399 | 2.792 | 2.369 | 1.015 | 2.470 | 2.946 |
| Ændring (%) | -85,36 | -948,91 | -21,10 | -16,55 | 29,22 | -69,42 | 75,90 | 148,38 | -28,79 | -1,22 | 151,23 | 7,81 | 30,69 | 22,85 | -75,51 | -15,13 | -57,15 | 143,32 | 19,27 | |
| % af pengestrømmen | 109,55 | -23,26 | -983,15 | 1.066,30 | -217,32 | 163,62 | 106,49 | 42,27 | 450,12 | -119,10 | -2.618,20 | 318,50 | 257,19 | 3.027,99 | 1.782,34 | -87,36 | -71,54 | -242,63 | 133,40 | -189,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.277 | 475 | -3.715 | -3.751 | -3.346 | 1.342 | 2.132 | 4.374 | 43 | -4.561 | -2.087 | -4.085 | -3.878 | -8.481 | -10.409 | -8.416 | -8.103 | -2.994 | -1.339 | -2.398 |
| Ændring (%) | -137,16 | -882,66 | 0,94 | -10,79 | -140,11 | 58,84 | 105,19 | -99,01 | -10.666,31 | -54,24 | 95,77 | -5,06 | 118,68 | 22,73 | -19,14 | -3,72 | -63,06 | -55,26 | 79,03 | |
| % af pengestrømmen | 53,05 | 28,59 | 1.114,18 | -1.545,99 | 336,84 | 78,72 | 266,13 | 123,22 | 5,21 | 204,67 | 2.084,21 | -197,57 | -140,49 | -2.767,71 | -1.627,50 | 263,36 | 244,69 | 715,51 | -72,33 | 154,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.508 | 1.572 | 103 | 1.406 | 194 | -2.427 | -2.184 | -2.325 | -2.942 | -321 | -635 | -433 | -461 | -491 | -351 | 2.429 | 2.422 | 1.560 | 721 | -2.101 |
| Ændring (%) | 4,26 | -93,42 | 1.259,16 | -86,21 | -1.351,66 | -10,01 | 6,45 | 26,56 | -89,08 | 97,49 | -31,82 | 6,50 | 6,58 | -28,59 | -792,50 | -0,26 | -35,60 | -53,79 | -391,44 | |
| % af pengestrømmen | -62,61 | 94,67 | -31,03 | 579,69 | -19,52 | -142,33 | -272,62 | -65,48 | -355,34 | 14,42 | 633,99 | -20,93 | -16,69 | -160,28 | -54,84 | -76,00 | -73,15 | -372,88 | 38,93 | 135,31 |
| Cash Flow | -2.408 | 1.660 | -333 | 243 | -993 | 1.705 | 801 | 3.550 | 828 | -2.228 | -100 | 2.068 | 2.761 | 306 | 640 | -3.196 | -3.312 | -418 | 1.852 | -1.553 |
| Ændring (%) | -168,95 | -120,09 | -172,75 | -509,45 | -271,64 | -53,02 | 343,18 | -76,68 | -369,13 | -95,51 | -2.165,24 | 33,51 | -88,90 | 108,71 | -599,66 | 3,63 | -87,37 | -542,55 | -183,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
