Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seobu T&D Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.890 | -10.278 | 8.260 | 10.081 | 14.853 | 21.464 | 38.690 | 43.800 | 49.471 | 50.366 | 49.339 | 50.517 | 53.945 | 60.014 | 62.886 | 64.452 | 64.031 | 71.545 | 106.128 |
| Ændring (%) | 110,17 | -180,36 | 22,05 | 47,34 | 44,51 | 80,26 | 13,21 | 12,95 | 1,81 | -2,04 | 2,39 | 6,79 | 11,25 | 4,79 | 2,49 | -0,65 | 11,73 | 48,34 | |
| % af pengestrømmen | -43,49 | -84,12 | 33,92 | 37,33 | 108,64 | 212,38 | -6.204,12 | 1.328,77 | 809,62 | 607,22 | 1.809,25 | -422,00 | -505,01 | -7.730,90 | 114,65 | 196,59 | 122,49 | 138,90 | 2.182,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.700 | -56.467 | -18.985 | -25.125 | -45.200 | -50.167 | 15.729 | 11.532 | 11.684 | -63.783 | -57.246 | -106.898 | -107.320 | -21.712 | 3.210 | 23.784 | -192.895 | -189.556 | -279.786 |
| Ændring (%) | -2,14 | -66,38 | 32,34 | 79,90 | 10,99 | -131,35 | -26,68 | 1,32 | -645,91 | -10,25 | 86,73 | 0,40 | -79,77 | -114,79 | 640,92 | -911,03 | -1,73 | 47,60 | |
| % af pengestrømmen | -513,16 | -462,15 | -77,96 | -93,05 | -330,61 | -496,40 | -2.522,24 | 349,85 | 191,21 | -768,99 | -2.099,17 | 892,99 | 1.004,69 | 2.796,84 | 5,85 | 72,54 | -369,01 | -368,02 | -5.754,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73.835 | 78.961 | 35.076 | 42.039 | 44.007 | 38.803 | -55.044 | -52.045 | -55.058 | 21.679 | 10.605 | 44.336 | 42.599 | -39.125 | -11.386 | -55.537 | 181.083 | 169.132 | 177.312 |
| Ændring (%) | 6,94 | -55,58 | 19,85 | 4,68 | -11,83 | -241,86 | -5,45 | 5,79 | -139,38 | -51,08 | 318,07 | -3,92 | -191,85 | -70,90 | 387,78 | -426,06 | -6,60 | 4,84 | |
| % af pengestrømmen | 656,65 | 646,25 | 144,03 | 155,69 | 321,89 | 383,96 | 8.826,66 | -1.578,88 | -901,05 | 261,37 | 388,88 | -370,37 | -398,79 | 5.040,07 | -20,76 | -169,39 | 346,42 | 328,37 | 3.646,76 |
| Cash Flow | 11.244 | 12.218 | 24.353 | 27.002 | 13.672 | 10.106 | -624 | 3.296 | 6.110 | 8.294 | 2.727 | -11.971 | -10.682 | -776 | 54.853 | 32.786 | 52.273 | 51.507 | 4.862 |
| Ændring (%) | 8,66 | 99,32 | 10,88 | -49,37 | -26,08 | -106,17 | -628,58 | 85,37 | 35,74 | -67,12 | -538,96 | -10,77 | -92,73 | -7.166,00 | -40,23 | 59,44 | -1,47 | -90,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
