Pengestrømsopgørelse (TTM)
DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.489 | 9.040 | 15.411 | 17.903 | 17.548 | 13.260 | 10.328 | 16.819 | 11.622 | 13.801 | 12.088 | 3.585 | 11.408 | 11.756 | 18.978 | 17.344 | 11.325 | -1.866 |
| Ændring (%) | 20,71 | 70,47 | 16,17 | -1,98 | -24,44 | -22,11 | 62,84 | -30,90 | 18,75 | -12,41 | -70,34 | 218,17 | 3,05 | 61,44 | -8,61 | -34,70 | -116,47 | |
| % af pengestrømmen | -137,17 | -140,15 | 107,14 | 121,98 | 480,05 | 666,81 | -558,39 | -238,79 | -492,90 | -258,04 | -121,07 | 112,08 | 518,49 | -702,69 | 135,40 | 179,55 | 94,70 | 28,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.564 | -15.372 | -1.425 | 464 | -8.451 | -13.072 | -13.422 | -27.014 | -18.795 | -17.023 | -21.845 | -5.133 | -22.162 | -40.870 | -35.955 | -45.033 | -38.882 | -26.993 |
| Ændring (%) | 22,36 | -90,73 | -132,56 | -1.921,55 | 54,68 | 2,68 | 101,26 | -30,42 | -9,43 | 28,32 | -76,50 | 331,72 | 84,41 | -12,02 | 25,25 | -13,66 | -30,58 | |
| % af pengestrømmen | 230,12 | 238,33 | -9,91 | 3,16 | -231,18 | -657,37 | 725,67 | 383,53 | 797,14 | 318,29 | 218,80 | -160,47 | -1.007,27 | 2.442,99 | -256,53 | -466,20 | -325,13 | 406,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -361 | -113 | 369 | -3.688 | -5.423 | 1.799 | 1.239 | 3.185 | 4.854 | -2.082 | -153 | 4.752 | 12.942 | 27.405 | 31.079 | 37.194 | 39.432 | 22.488 |
| Ændring (%) | -68,66 | -425,65 | -1.099,87 | 47,03 | -133,17 | -31,14 | 157,13 | 52,37 | -142,90 | -92,67 | -3.215,41 | 172,37 | 111,75 | 13,40 | 19,68 | 6,02 | -42,97 | |
| % af pengestrømmen | 6,62 | 1,76 | 2,56 | -25,13 | -148,35 | 90,46 | -66,97 | -45,22 | -205,85 | 38,93 | 1,53 | 148,54 | 588,24 | -1.638,16 | 221,74 | 385,05 | 329,73 | -338,93 |
| Cash Flow | -5.460 | -6.450 | 14.384 | 14.676 | 3.655 | 1.989 | -1.850 | -7.043 | -2.358 | -5.348 | -9.984 | 3.199 | 2.200 | -1.673 | 14.016 | 9.660 | 11.959 | -6.635 |
| Ændring (%) | 18,15 | -323,00 | 2,03 | -75,09 | -45,60 | -193,02 | 280,80 | -66,52 | 126,83 | 86,67 | -132,04 | -31,22 | -176,04 | -937,79 | -31,08 | 23,80 | -155,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
