Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maeil Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100.679 | 96.035 | 121.559 | 112.848 | 117.803 | 87.837 | 43.177 | 46.150 | 87.125 | 159.594 | 188.062 | 177.355 | 140.585 | 100.413 | 95.494 | 77.558 | 61.323 | 80.318 | 73.200 |
| Ændring (%) | -4,61 | 26,58 | -7,17 | 4,39 | -25,44 | -50,84 | 6,89 | 88,79 | 83,18 | 17,84 | -5,69 | -20,73 | -28,57 | -4,90 | -18,78 | -20,93 | 30,97 | -8,86 | |
| % af pengestrømmen | 170,69 | 143,41 | 221,40 | 194,68 | -127,03 | -183,43 | -104,56 | -86,01 | 230,43 | 472,77 | 206,54 | 191,97 | 206,83 | 184,46 | 259,33 | 340,28 | 169,88 | 153,56 | 106,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156.333 | -173.658 | -201.100 | -184.759 | -154.014 | -98.024 | -48.369 | -56.490 | 41.132 | -26.417 | 6.552 | 14.075 | -33.364 | -846 | -29.434 | -23.179 | 13.755 | 8.685 | 32.408 |
| Ændring (%) | 11,08 | 15,80 | -8,13 | -16,64 | -36,35 | -50,66 | 16,79 | -172,81 | -164,23 | -124,80 | 114,80 | -337,05 | -97,47 | 3.380,17 | -21,25 | -159,34 | -36,86 | 273,14 | |
| % af pengestrømmen | -265,04 | -259,33 | -366,27 | -318,74 | 166,08 | 204,71 | 117,14 | 105,28 | 108,79 | -78,26 | 7,20 | 15,23 | -49,09 | -1,55 | -79,94 | -101,70 | 38,10 | 16,61 | 47,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 117.058 | 146.850 | 133.900 | 130.810 | -58.043 | -39.651 | -35.224 | -42.830 | -88.363 | -97.077 | -103.407 | -98.982 | -40.668 | -45.754 | -30.114 | -31.978 | -37.367 | -36.935 | -37.082 |
| Ændring (%) | 25,45 | -8,82 | -2,31 | -144,37 | -31,69 | -11,17 | 21,59 | 106,31 | 9,86 | 6,52 | -4,28 | -58,91 | 12,51 | -34,18 | 6,19 | 16,85 | -1,16 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | 198,45 | 219,30 | 243,88 | 225,67 | 62,59 | 82,81 | 85,30 | 79,82 | -233,71 | -287,57 | -113,57 | -107,14 | -59,83 | -84,05 | -81,78 | -140,30 | -103,52 | -70,61 | -54,02 |
| Cash Flow | 58.985 | 66.964 | 54.904 | 57.965 | -92.734 | -47.885 | -41.293 | -53.656 | 37.809 | 33.757 | 91.052 | 92.388 | 67.972 | 54.437 | 36.823 | 22.792 | 36.098 | 52.305 | 68.647 |
| Ændring (%) | 13,53 | -18,01 | 5,58 | -259,98 | -48,36 | -13,77 | 29,94 | -170,47 | -10,72 | 169,72 | 1,47 | -26,43 | -19,91 | -32,36 | -38,10 | 58,38 | 44,90 | 31,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
