Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongjin Semichem Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118.705 | 130.241 | 104.339 | 117.923 | 113.744 | 76.099 | 79.215 | 90.524 | 139.980 | 190.056 | 213.394 | 194.986 | 126.419 | 114.686 | 129.970 | 176.909 | 226.843 | 226.862 | 230.817 | 218.271 |
| Ændring (%) | 9,72 | -19,89 | 13,02 | -3,54 | -33,10 | 4,10 | 14,28 | 54,63 | 35,77 | 12,28 | -8,63 | -35,16 | -9,28 | 13,33 | 36,11 | 28,23 | 0,01 | 1,74 | -5,44 | |
| % af pengestrømmen | 187,30 | 149,87 | 176,88 | 446,13 | 182,91 | 254,29 | 164,67 | 130,12 | 264,24 | 385,93 | -1.989,56 | -836,98 | -2.977,11 | -1.452,02 | -558,00 | 406,51 | -705,45 | 156,64 | 126,28 | 332,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.028 | -40.623 | -40.418 | -51.033 | -87.681 | -96.277 | -108.377 | -118.079 | -143.346 | -147.321 | -188.772 | -246.274 | -205.048 | -260.654 | -316.804 | -251.935 | -318.526 | -267.473 | -165.604 | -130.217 |
| Ændring (%) | -37,53 | -0,51 | 26,26 | 71,81 | 9,80 | 12,57 | 8,95 | 21,40 | 2,77 | 28,14 | 30,46 | -16,74 | 27,12 | 21,54 | -20,48 | 26,43 | -16,03 | -38,09 | -21,37 | |
| % af pengestrømmen | -102,61 | -46,75 | -68,52 | -193,07 | -141,00 | -321,72 | -225,29 | -169,73 | -270,59 | -299,15 | 1.760,00 | 1.057,13 | 4.828,79 | 3.300,12 | 1.360,13 | -578,91 | 990,57 | -184,68 | -90,60 | -198,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.349 | 6.455 | 8.346 | -31.118 | 36.049 | 39.134 | 64.553 | 74.866 | 32.670 | 10.249 | -35.538 | 40.614 | 91.284 | 136.916 | 162.377 | 107.093 | 62.984 | 150.036 | 89.770 | -17.254 |
| Ændring (%) | -47,73 | 29,29 | -472,85 | -215,85 | 8,56 | 64,95 | 15,98 | -56,36 | -68,63 | -446,76 | -214,28 | 124,76 | 49,99 | 18,60 | -34,05 | -41,19 | 138,21 | -40,17 | -119,22 | |
| % af pengestrømmen | 19,48 | 7,43 | 14,15 | -117,73 | 57,97 | 130,77 | 134,19 | 107,61 | 61,67 | 20,81 | 331,34 | -174,34 | -2.149,69 | -1.733,47 | -697,13 | 246,08 | -195,87 | 103,60 | 49,11 | -26,28 |
| Cash Flow | 63.376 | 86.902 | 58.988 | 26.432 | 62.186 | 29.925 | 48.105 | 69.570 | 52.975 | 49.247 | -10.726 | -23.296 | -4.246 | -7.898 | -23.292 | 43.519 | -32.156 | 144.827 | 182.778 | 65.644 |
| Ændring (%) | 37,12 | -32,12 | -55,19 | 135,27 | -51,88 | 60,75 | 44,62 | -23,85 | -7,04 | -121,78 | 117,20 | -81,77 | 86,00 | 194,90 | -286,84 | -173,89 | -550,39 | 26,20 | -64,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
