Pengestrømsopgørelse (TTM)
Binggrae Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77.379 | 71.577 | 69.573 | 43.378 | 81.057 | 55.501 | 62.502 | 14.198 | -7.007 | -11.244 | -6.475 | 83.763 | 123.531 | 156.722 | 160.854 | 109.990 | 170.867 | 147.135 | 144.646 | 131.104 |
| Ændring (%) | -7,50 | -2,80 | -37,65 | 86,86 | -31,53 | 12,61 | -77,28 | -149,35 | 60,46 | -42,42 | -1.393,67 | 47,48 | 26,87 | 2,64 | -31,62 | 55,35 | -13,89 | -1,69 | -9,36 | |
| % af pengestrømmen | 68,16 | 201,14 | 229,57 | -227,01 | -125,74 | 406,09 | 1.296,85 | -142,24 | 130,19 | 67,62 | -291,44 | 236,50 | 201,16 | 228,26 | 550,65 | -12.001,40 | 316,48 | 537,66 | 1.470,00 | -1.421,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 57.062 | -13.742 | -21.007 | -38.572 | -121.724 | -19.310 | -29.523 | -12.566 | 23.849 | 19.380 | 34.542 | -20.151 | -43.373 | -75.857 | -121.202 | -79.862 | -127.088 | -123.994 | -116.237 | -105.840 |
| Ændring (%) | -124,08 | 52,86 | 83,61 | 215,58 | -84,14 | 52,89 | -57,43 | -289,79 | -18,74 | 78,24 | -158,34 | 115,25 | 74,89 | 59,78 | -34,11 | 59,13 | -2,43 | -6,26 | -8,94 | |
| % af pengestrømmen | 50,26 | -38,62 | -69,32 | 201,86 | 188,83 | -141,29 | -612,57 | 125,90 | -443,09 | -116,55 | 1.554,78 | -56,89 | -70,63 | -110,48 | -414,91 | 8.713,97 | -235,39 | -453,10 | -1.181,28 | 1.147,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.263 | -21.391 | -17.187 | -23.569 | -24.196 | -23.627 | -29.554 | -13.205 | -23.595 | -24.210 | -24.717 | -26.593 | -17.739 | -11.936 | -10.246 | -30.862 | 11.774 | 4.123 | -18.697 | -34.432 |
| Ændring (%) | 5,56 | -19,65 | 37,13 | 2,66 | -2,35 | 25,09 | -55,32 | 78,68 | 2,61 | 2,09 | 7,59 | -33,30 | -32,71 | -14,16 | 201,21 | -138,15 | -64,98 | -553,47 | 84,16 | |
| % af pengestrømmen | -17,85 | -60,11 | -56,71 | 123,34 | 37,53 | -172,87 | -613,21 | 132,29 | 438,36 | 145,60 | -1.112,53 | -75,08 | -28,89 | -17,38 | -35,08 | 3.367,50 | 21,81 | 15,07 | -190,01 | 373,29 |
| Cash Flow | 113.527 | 35.586 | 30.305 | -19.109 | -64.462 | 13.667 | 4.820 | -9.982 | -5.382 | -16.628 | 2.222 | 35.417 | 61.408 | 68.660 | 29.212 | -916 | 53.991 | 27.366 | 9.840 | -9.224 |
| Ændring (%) | -68,65 | -14,84 | -163,05 | 237,35 | -121,20 | -64,74 | -307,11 | -46,08 | 208,93 | -113,36 | 1.494,17 | 73,38 | 11,81 | -57,45 | -103,14 | -5.991,10 | -49,31 | -64,04 | -193,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
