Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hankook Furniture Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.531 | 11.563 | 11.706 | 12.134 | 5.227 | 6.717 | 6.955 | 5.601 | 6.205 | 7.036 | 7.133 | 9.155 | 7.330 | 1.387 | 2.751 | -509 | 4.103 | 8.750 | 9.183 | 12.619 |
| Ændring (%) | 21,33 | 1,24 | 3,66 | -56,92 | 28,50 | 3,54 | -19,47 | 10,78 | 13,40 | 1,37 | 28,36 | -19,94 | -81,08 | 98,40 | -118,50 | -906,15 | 113,28 | 4,95 | 37,42 | |
| % af pengestrømmen | 81,75 | 96,62 | 119,91 | -410,16 | -37,42 | -60,26 | -63,72 | -1.729,67 | 409,82 | 217,08 | 144,95 | 425,94 | -2.385,43 | -779,03 | -410,70 | 13,39 | 76,69 | 162,82 | 69,31 | 160,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 923 | 3.099 | 615 | -5.949 | -9.731 | -10.564 | -10.193 | 590 | 1.822 | 2.551 | 4.242 | -632 | -1.140 | 315 | -895 | -1.244 | 2.983 | -3 | 1.547 | -4.994 |
| Ændring (%) | 235,92 | -80,16 | -1.067,37 | 63,58 | 8,56 | -3,51 | -105,79 | 208,94 | 40,01 | 66,30 | -114,91 | 80,32 | -127,65 | -383,72 | 39,01 | -339,88 | -100,12 | -44.468,55 | -422,80 | |
| % af pengestrømmen | 7,91 | 25,89 | 6,30 | 201,08 | 69,65 | 94,77 | 93,38 | -182,11 | 120,33 | 78,70 | 86,21 | -29,42 | 371,09 | -177,17 | 133,57 | 32,72 | 55,77 | -0,06 | 11,68 | -63,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.205 | -2.713 | -2.538 | -9.163 | -9.500 | -7.297 | -7.711 | -6.504 | -6.536 | -6.331 | -6.442 | -6.366 | -6.442 | -1.838 | -2.490 | -2.013 | -1.673 | -3.371 | 2.526 | 267 |
| Ændring (%) | -325,20 | -6,47 | 261,06 | 3,67 | -23,19 | 5,68 | -15,66 | 0,51 | -3,15 | 1,76 | -1,18 | 1,19 | -71,46 | 35,47 | -19,17 | -16,87 | 101,47 | -174,92 | -89,41 | |
| % af pengestrømmen | 10,34 | -22,67 | -26,00 | 309,74 | 68,00 | 65,46 | 70,65 | 2.008,43 | -431,73 | -195,32 | -130,93 | -296,18 | 2.096,36 | 1.032,90 | 371,81 | 52,95 | -31,28 | -62,73 | 19,06 | 3,39 |
| Cash Flow | 11.658 | 11.968 | 9.762 | -2.958 | -13.971 | -11.147 | -10.915 | -324 | 1.514 | 3.241 | 4.921 | 2.149 | -307 | -178 | -670 | -3.801 | 5.349 | 5.374 | 13.249 | 7.886 |
| Ændring (%) | 2,66 | -18,43 | -130,30 | 372,25 | -20,21 | -2,08 | -97,03 | -567,56 | 114,08 | 51,81 | -56,32 | -114,30 | -42,08 | 276,34 | 467,51 | -240,72 | 0,46 | 146,53 | -40,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
