Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harim Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 553.362 | 670.282 | 639.425 | 525.941 | 667.362 | 734.856 | 989.587 | 1.166.761 | 1.393.285 | 1.244.816 | 1.107.515 | 1.069.198 | 759.384 | 905.595 | 903.140 | 852.328 | 952.890 | 878.774 | 948.860 | 1.057.757 |
| Ændring (%) | 21,13 | -4,60 | -17,75 | 26,89 | 10,11 | 34,66 | 17,90 | 19,41 | -10,66 | -11,03 | -3,46 | -28,98 | 19,25 | -0,27 | -5,63 | 11,80 | -7,78 | 7,98 | 11,48 | |
| % af pengestrømmen | -666,76 | 425,13 | -24.579,39 | -330,19 | 551,24 | 212,71 | 222,31 | 181,38 | 167,30 | 646,39 | 1.814,56 | -419,36 | -108,72 | -16.079,46 | 331,01 | 266,35 | 296,83 | 2.885,29 | 825,90 | -1.294,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -712.858 | -669.613 | -799.365 | -705.147 | -585.257 | -565.006 | -645.149 | -844.680 | -1.187.183 | -994.698 | -751.065 | -685.718 | -176.924 | -304.597 | -451.992 | -379.211 | -708.042 | -1.025.709 | -810.306 | -935.978 |
| Ændring (%) | -6,07 | 19,38 | -11,79 | -17,00 | -3,46 | 14,18 | 30,93 | 40,55 | -16,21 | -24,49 | -8,70 | -74,20 | 72,16 | 48,39 | -16,10 | 86,71 | 44,87 | -21,00 | 15,51 | |
| % af pengestrømmen | 858,94 | -424,71 | 30.727,46 | 442,69 | -483,42 | -163,55 | -144,93 | -131,31 | -142,56 | -516,51 | -1.230,55 | 268,95 | 25,33 | 5.408,33 | -165,66 | -118,50 | -220,56 | -3.367,73 | -705,30 | 1.145,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 77.339 | 166.815 | 172.628 | 31.363 | 33.364 | 144.646 | 68.811 | 250.416 | 478.489 | -90.657 | -340.168 | -645.896 | -1.210.457 | -619.778 | -204.066 | -208.417 | 60.252 | 65.157 | -96.121 | -184.461 |
| Ændring (%) | 115,69 | 3,48 | -81,83 | 6,38 | 333,54 | -52,43 | 263,92 | 91,08 | -118,95 | 275,23 | 89,88 | 87,41 | -48,80 | -67,07 | 2,13 | -128,91 | 8,14 | -247,52 | 91,90 | |
| % af pengestrømmen | -93,19 | 105,80 | -6.635,80 | -19,69 | 27,56 | 41,87 | 15,46 | 38,93 | 57,46 | -47,08 | -557,34 | 253,33 | 173,29 | 11.004,58 | -74,79 | -65,13 | 18,77 | 213,93 | -83,66 | 225,68 |
| Cash Flow | -82.993 | 157.664 | -2.601 | -159.286 | 121.065 | 345.471 | 445.142 | 643.270 | 832.787 | 192.579 | 61.035 | -254.962 | -698.503 | -5.632 | 272.841 | 320.008 | 321.019 | 30.457 | 114.888 | -81.734 |
| Ændring (%) | -289,97 | -101,65 | 6.022,91 | -176,01 | 185,36 | 28,85 | 44,51 | 29,46 | -76,88 | -68,31 | -517,73 | 173,96 | -99,19 | -4.944,48 | 17,29 | 0,32 | -90,51 | 277,21 | -171,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
