Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samil Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.442 | 6.046 | -1.990 | -125 | 1.319 | 6.473 | 11.080 | 19.496 | 5.816 | 1.164 | -4.604 | -9.656 | -4.006 | -7.574 | 7.013 | 16.039 | 17.496 | 16.804 | 15.823 |
| Ændring (%) | -347,59 | -132,92 | -93,74 | -1.158,65 | 390,58 | 71,17 | 75,96 | -70,17 | -79,98 | -495,34 | 109,75 | -58,51 | 89,08 | -192,59 | 128,70 | 9,08 | -3,95 | -5,84 | |
| % af pengestrømmen | 15,27 | -80,04 | -8,85 | -2,39 | 7,13 | 29,18 | -79,73 | 126,35 | -32,69 | -6,35 | -66,72 | 83,97 | 40,23 | 60,37 | -87,22 | 1.050,79 | 684,74 | -682,64 | 1.314,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.305 | -12.357 | 25.735 | 6.610 | 18.454 | 16.993 | -23.664 | -1.204 | -21.984 | -17.863 | 13.096 | -1.804 | -3.743 | -2.757 | -12.834 | -12.279 | -12.389 | -16.601 | -12.068 |
| Ændring (%) | 0,43 | -308,25 | -74,32 | 179,18 | -7,92 | -239,26 | -94,91 | 1.725,16 | -18,75 | -173,32 | -113,77 | 107,51 | -26,34 | 365,54 | -4,33 | 0,90 | 34,00 | -27,31 | |
| % af pengestrømmen | 76,94 | 163,60 | 114,44 | 126,63 | 99,76 | 76,61 | 170,28 | -7,81 | 123,56 | 97,47 | 189,81 | 15,69 | 37,58 | 21,97 | 159,61 | -804,41 | -484,86 | 674,41 | -1.002,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.246 | -1.243 | -1.257 | -1.265 | -1.275 | -1.283 | -1.276 | -2.826 | -1.591 | -1.594 | -1.596 | -41 | -2.211 | -2.216 | -2.222 | -2.235 | -2.552 | -2.665 | -2.551 |
| Ændring (%) | -0,24 | 1,13 | 0,65 | 0,74 | 0,68 | -0,61 | 121,54 | -43,70 | 0,17 | 0,13 | -97,46 | 5.343,43 | 0,25 | 0,25 | 0,61 | 14,17 | 4,42 | -4,26 | |
| % af pengestrømmen | 7,79 | 16,46 | -5,59 | -24,24 | -6,89 | -5,79 | 9,18 | -18,31 | 8,94 | 8,70 | -23,13 | 0,35 | 22,20 | 17,66 | 27,63 | -146,43 | -99,88 | 108,26 | -211,99 |
| Cash Flow | -15.993 | -7.553 | 22.487 | 5.220 | 18.499 | 22.182 | -13.897 | 15.430 | -17.793 | -18.326 | 6.900 | -11.499 | -9.959 | -12.548 | -8.041 | 1.526 | 2.555 | -2.462 | 1.203 |
| Ændring (%) | -52,77 | -397,71 | -76,79 | 254,38 | 19,91 | -162,65 | -211,03 | -215,31 | 3,00 | -137,65 | -266,66 | -13,39 | 25,99 | -35,92 | -118,98 | 67,39 | -196,34 | -148,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
