Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moorim SP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.208 | 822 | -1.817 | -7.001 | -9.546 | -9.391 | -20.367 | -17.668 | -18.713 | 456 | 26.649 | 5.740 | 7.718 | -5.551 | -24.608 | -5.646 | -7.375 | -4.794 | -671 |
| Ændring (%) | -91,94 | -320,98 | 285,21 | 36,36 | -1,63 | 116,89 | -13,25 | 5,92 | -102,44 | 5.738,40 | -78,46 | 34,47 | -171,92 | 343,31 | -77,05 | 30,61 | -34,99 | -86,01 | |
| % af pengestrømmen | 223,13 | 16,40 | -38,98 | 66,82 | 99,39 | 112,27 | 145,97 | 980,46 | 213,17 | -50,99 | 155,72 | 265,50 | 76,48 | 183,13 | 254,82 | -34,61 | -69,20 | -34,68 | -6,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 972 | 1.862 | 1.511 | -403 | -1.870 | -7.121 | -7.264 | -6.605 | -7.234 | -2.989 | -3.469 | -3.329 | -2.408 | -2.745 | -2.466 | -2.881 | -2.914 | -3.602 | -3.791 |
| Ændring (%) | 91,46 | -18,84 | -126,69 | 363,89 | 280,72 | 2,01 | -9,08 | 9,52 | -58,68 | 16,06 | -4,03 | -27,66 | 13,99 | -10,16 | 16,84 | 1,11 | 23,62 | 5,26 | |
| % af pengestrømmen | 21,25 | 37,11 | 32,40 | 3,85 | 19,47 | 85,14 | 52,06 | 366,52 | 82,40 | 333,84 | -20,27 | -153,98 | -23,86 | 90,56 | 25,54 | -17,66 | -27,34 | -26,05 | -36,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.574 | 2.392 | 4.997 | -3.036 | 1.818 | 8.074 | 13.636 | 22.428 | 17.210 | 1.729 | -5.989 | -156 | 4.824 | 5.325 | 17.421 | 24.842 | 20.963 | 22.229 | 14.843 |
| Ændring (%) | -136,38 | 108,93 | -160,75 | -159,87 | 344,19 | 68,89 | 64,48 | -23,27 | -89,95 | -446,29 | -97,40 | -3.194,47 | 10,39 | 227,14 | 42,59 | -15,61 | 6,04 | -33,23 | |
| % af pengestrømmen | -143,70 | 47,68 | 107,18 | 28,97 | -18,92 | -96,53 | -97,73 | -1.244,61 | -196,05 | -193,19 | -35,00 | -7,21 | 47,80 | -175,69 | -180,40 | 152,27 | 196,71 | 160,79 | 143,93 |
| Cash Flow | 4.575 | 5.016 | 4.663 | -10.478 | -9.605 | -8.364 | -13.953 | -1.802 | -8.779 | -895 | 17.113 | 2.162 | 10.091 | -3.031 | -9.657 | 16.314 | 10.657 | 13.825 | 10.313 |
| Ændring (%) | 9,64 | -7,05 | -324,71 | -8,33 | -12,91 | 66,81 | -87,08 | 387,15 | -89,80 | -2.011,59 | -87,37 | 366,77 | -130,04 | 218,59 | -268,94 | -34,68 | 29,73 | -25,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
