Pengestrømsopgørelse (TTM)
FESCARO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.147 | 3.067 | 1.044 | 504 | 3.829 | 1.783 |
| Ændring (%) | -26,05 | -65,97 | -51,71 | 659,84 | -53,43 | |
| % af pengestrømmen | 26,53 | 101,75 | 229,76 | 10,92 | -39,25 | 10,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.343 | -12.040 | -3.239 | 1.578 | -34.395 | -4.665 |
| Ændring (%) | 44,32 | -73,10 | -148,71 | -2.280,25 | -86,44 | |
| % af pengestrømmen | -53,38 | -399,46 | -713,10 | 34,17 | 352,55 | -28,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.825 | 11.987 | 2.649 | 2.535 | 20.810 | 19.285 |
| Ændring (%) | -39,53 | -77,90 | -4,32 | 720,95 | -7,33 | |
| % af pengestrømmen | 126,84 | 397,71 | 583,34 | 54,91 | -213,30 | 116,56 |
| Cash Flow | 15.629 | 3.014 | 454 | 4.616 | -9.756 | 16.545 |
| Ændring (%) | -80,72 | -84,93 | 916,40 | -311,34 | -269,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
