Pengestrømsopgørelse (TTM)
Green Optics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 743 | 10.619 | 3.711 | -2.281 | 1.389 | 5.059 | 3.573 | -8.073 |
| Ændring (%) | 1.328,91 | -65,05 | -161,47 | -160,89 | 264,23 | -29,36 | -325,93 | |
| % af pengestrømmen | 27,71 | 9.389,36 | -693,59 | 772,04 | -14.264,76 | 1.833,04 | -834,72 | 13.835,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.181 | -5.052 | -4.614 | -2.407 | -6.900 | -11.394 | -11.658 | -20.566 |
| Ændring (%) | 327,86 | -8,67 | -47,83 | 186,68 | 65,12 | 2,32 | 76,41 | |
| % af pengestrømmen | -44,03 | -4.466,74 | 862,40 | 814,69 | 70.872,63 | -4.128,58 | 2.723,37 | 35.243,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.120 | -5.440 | 370 | 4.386 | 5.484 | 6.582 | 7.630 | 28.583 |
| Ændring (%) | -274,37 | -106,80 | 1.085,84 | 25,04 | 20,02 | 15,92 | 274,62 | |
| % af pengestrømmen | 116,33 | -4.809,61 | -69,13 | -1.484,48 | -56.324,39 | 2.385,01 | -1.782,27 | -48.981,50 |
| Cash Flow | 2.682 | 113 | -535 | -295 | -10 | 276 | -428 | -58 |
| Ændring (%) | -95,78 | -573,07 | -44,78 | -96,70 | -2.934,48 | -255,12 | -86,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
