Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ahn-Gook Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.332 | 11.190 | 3.766 | -3.761 | -698 | 1.472 | 3.319 | 3.063 | 5.745 | 1.788 | 7.430 | 9.035 | -4.583 | -1.328 | -16.249 | -10.239 | 7.359 | 4.914 | 20.714 | 37.997 |
| Ændring (%) | 8,30 | -66,34 | -199,85 | -81,43 | -310,83 | 125,43 | -7,70 | 87,56 | -68,87 | 315,45 | 21,59 | -150,72 | -71,02 | 1.123,70 | -36,99 | -171,88 | -33,23 | 321,52 | 83,44 | |
| % af pengestrømmen | -473,93 | -112,15 | -22,37 | 19,67 | 5,87 | 167,02 | 36,09 | 48,74 | 123,55 | 39,14 | -110,21 | -204,09 | 40,31 | -12,33 | -2.868,50 | 6.586,35 | 46,00 | -37,38 | 275,75 | 173,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.445 | -9.426 | -9.157 | -3.934 | -7.679 | 3.118 | 9.506 | 7.335 | 2.950 | 6.431 | -7.932 | -11.232 | -4.600 | 17.186 | -40.734 | -44.044 | -45.499 | -75.386 | -10.541 | -10.846 |
| Ændring (%) | 173,58 | -2,85 | -57,04 | 95,17 | -140,61 | 204,84 | -22,84 | -59,78 | 118,00 | -223,33 | 41,61 | -59,04 | -473,58 | -337,02 | 8,13 | 3,30 | 65,69 | -86,02 | 2,90 | |
| % af pengestrømmen | 158,04 | 94,47 | 54,39 | 20,58 | 64,52 | 353,80 | 103,39 | 116,71 | 63,45 | 140,75 | 117,65 | 253,73 | 40,46 | 159,53 | -7.190,97 | 28.333,05 | -284,41 | 573,41 | -140,32 | -49,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.904 | -11.460 | -11.049 | -11.041 | -3.356 | -3.846 | -3.739 | -4.271 | -4.243 | -3.728 | -6.298 | -2.216 | -2.106 | -5.093 | 57.524 | 54.034 | 54.142 | 57.198 | -2.766 | -5.225 |
| Ændring (%) | 28,70 | -3,58 | -0,08 | -69,60 | 14,59 | -2,78 | 14,23 | -0,67 | -12,13 | 68,92 | -64,81 | -4,97 | 141,85 | -1.229,40 | -6,07 | 0,20 | 5,64 | -104,84 | 88,86 | |
| % af pengestrømmen | 408,41 | 114,85 | 65,62 | 57,76 | 28,20 | -436,32 | -40,67 | -67,97 | -91,24 | -81,59 | 93,41 | 50,06 | 18,52 | -47,28 | 10.155,05 | -34.759,35 | 338,44 | -435,06 | -36,83 | -23,88 |
| Cash Flow | -2.180 | -9.978 | -16.837 | -19.115 | -11.901 | 881 | 9.195 | 6.285 | 4.650 | 4.569 | -6.742 | -4.427 | -11.369 | 10.772 | 566 | -155 | 15.998 | -13.147 | 7.512 | 21.880 |
| Ændring (%) | 357,67 | 68,74 | 13,53 | -37,74 | -107,41 | 943,15 | -31,65 | -26,01 | -1,73 | -247,55 | -34,34 | 156,83 | -194,75 | -94,74 | -127,44 | -10.390,96 | -182,18 | -157,14 | 191,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
