Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chaevi Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31.480 | -11.956 | -4.124 | -23.111 | -24.240 |
| Ændring (%) | -62,02 | -65,51 | 460,43 | 4,89 | |
| % af pengestrømmen | -127,81 | 98,11 | -450,65 | 1.114,58 | 904,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.996 | -15.258 | 1.693 | -2.342 | -1.725 |
| Ændring (%) | -73,69 | -111,10 | -238,28 | -26,36 | |
| % af pengestrømmen | -235,46 | 125,20 | 185,06 | 112,94 | 64,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 114.106 | 14.936 | 3.248 | 23.379 | 23.264 |
| Ændring (%) | -86,91 | -78,25 | 619,76 | -0,49 | |
| % af pengestrømmen | 463,27 | -122,56 | 354,96 | -1.127,53 | -868,22 |
| Cash Flow | 24.631 | -12.187 | 915 | -2.074 | -2.679 |
| Ændring (%) | -149,48 | -107,51 | -326,59 | 29,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
