Pengestrømsopgørelse (TTM)
S & Sys Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.113 | 23.513 | 25.067 | 21.858 | 17.995 |
| Ændring (%) | 11,37 | 6,61 | -12,80 | -17,67 | |
| % af pengestrømmen | 116,86 | 79,88 | 100,01 | 34,62 | 56,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.168 | 10.364 | 5.788 | -6.751 | -33.296 |
| Ændring (%) | 787,57 | -44,16 | -216,65 | 393,17 | |
| % af pengestrømmen | 6,46 | 35,21 | 23,09 | -10,69 | -103,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.597 | -4.876 | -5.485 | 47.770 | 47.804 |
| Ændring (%) | 6,07 | 12,49 | -970,96 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | -25,44 | -16,56 | -21,88 | 75,66 | 148,89 |
| Cash Flow | 18.066 | 29.435 | 25.064 | 63.135 | 32.107 |
| Ændring (%) | 62,93 | -14,85 | 151,89 | -49,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
