Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.948 | 3.250 | 232 | 1.108 | -7.925 | -7.707 | -9.015 | -3.598 | 9.114 | 13.279 | 16.124 | 12.920 | 10.825 | 23.428 | 26.723 | 35.294 | 38.384 | 21.771 | 20.828 | -4.265 |
| Ændring (%) | 66,82 | -92,85 | 377,01 | -815,32 | -2,76 | 16,97 | -60,09 | -353,32 | 45,69 | 21,42 | -19,87 | -16,22 | 116,42 | 14,07 | 32,07 | 8,76 | -43,28 | -4,33 | -120,48 | |
| % af pengestrømmen | -27,60 | -243,02 | 4,32 | 3,61 | -76,53 | 78,46 | 41,74 | 10,89 | -31,54 | -49,16 | -153,36 | -77,13 | -97,79 | 127,84 | 128,15 | 47,61 | 34,71 | 33,41 | 61,54 | 20,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.719 | -19.206 | -39.271 | -17.672 | -9.676 | -30.050 | -28.202 | -46.264 | -52.396 | -53.938 | -42.854 | -44.707 | -38.654 | -8.421 | 10.565 | 17.300 | 10.884 | -23.158 | -49.361 | -39.998 |
| Ændring (%) | -19,02 | 104,47 | -55,00 | -45,25 | 210,57 | -6,15 | 64,05 | 13,25 | 2,94 | -20,55 | 4,33 | -13,54 | -78,21 | -225,45 | 63,75 | -37,08 | -312,76 | 113,15 | -18,97 | |
| % af pengestrømmen | 336,08 | 1.436,26 | -730,92 | -57,58 | -93,43 | 305,94 | 130,58 | 139,97 | 181,33 | 199,68 | 407,60 | 266,88 | 349,20 | -45,95 | 50,66 | 23,33 | 9,84 | -35,54 | -145,84 | 194,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.767 | 14.662 | 44.547 | 47.311 | 27.784 | 27.691 | 15.325 | 16.325 | 13.781 | 13.325 | 15.868 | 14.911 | 16.938 | 3.387 | -16.608 | 21.281 | 61.466 | 65.759 | 61.451 | 24.692 |
| Ændring (%) | -0,71 | 203,83 | 6,20 | -41,28 | -0,33 | -44,66 | 6,53 | -15,59 | -3,31 | 19,09 | -6,03 | 13,60 | -80,01 | -590,42 | -228,14 | 188,82 | 6,98 | -6,55 | -59,82 | |
| % af pengestrømmen | -209,24 | -1.096,43 | 829,13 | 154,15 | 268,28 | -281,92 | -70,96 | -49,39 | -47,69 | -49,33 | -150,93 | -89,01 | -153,02 | 18,48 | -79,64 | 28,71 | 55,58 | 100,92 | 181,56 | -120,09 |
| Cash Flow | -7.057 | -1.337 | 5.373 | 30.692 | 10.356 | -9.822 | -21.598 | -33.053 | -28.896 | -27.013 | -10.514 | -16.752 | -11.069 | 18.326 | 20.853 | 74.137 | 110.590 | 65.157 | 33.847 | -20.562 |
| Ændring (%) | -81,05 | -501,78 | 471,25 | -66,26 | -194,84 | 119,89 | 53,04 | -12,58 | -6,52 | -61,08 | 59,34 | -33,92 | -265,56 | 13,79 | 255,52 | 49,17 | -41,08 | -48,05 | -160,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
