Pengestrømsopgørelse (TTM)
M&A Research Institute Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.959 | 5.787 | 5.479 | 3.025 |
| Ændring (%) | 46,17 | -5,32 | -44,79 | |
| % af pengestrømmen | 114,79 | 107,03 | 199,67 | 1.315,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -400 | -330 | -308 | -317 |
| Ændring (%) | -17,50 | -6,67 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | -11,60 | -6,10 | -11,22 | -137,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -50 | -2.426 | -2.476 |
| Ændring (%) | -54,55 | 4.752,00 | 2,06 | |
| % af pengestrømmen | -3,19 | -0,92 | -88,41 | -1.076,52 |
| Cash Flow | 3.449 | 5.407 | 2.744 | 230 |
| Ændring (%) | 56,77 | -49,25 | -91,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
