Pengestrømsopgørelse (TTM)
Media Research Institute,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 07-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 163 | 128 | 363 | 281 | 273 |
| Ændring (%) | -21,47 | 183,59 | -22,59 | -2,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.630,00 | 474,07 | 145,20 | 100,00 | 110,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -117 | -115 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -27,33 | -1,71 | -99,13 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.610,00 | -433,33 | -46,00 | -0,36 | -0,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 17 | 3 | 1 | -23 |
| Ændring (%) | 112,50 | -82,35 | -66,67 | -2.400,00 | |
| % af pengestrømmen | 80,00 | 62,96 | 1,20 | 0,36 | -9,27 |
| Cash Flow | 10 | 27 | 250 | 281 | 248 |
| Ændring (%) | 170,00 | 825,93 | 12,40 | -11,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
