Pengestrømsopgørelse (TTM)
Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 2.861 | 1.782 | -1.018 | 56 | 647 | -89 | -71 | 951 | 1.134 |
| Ændring (%) | 2.170,63 | -37,71 | -157,13 | -105,50 | 1.055,36 | -113,76 | -20,22 | -1.439,44 | 19,24 | |
| % af pengestrømmen | 49,03 | 142,06 | 153,09 | 124,45 | -6,62 | 68,90 | -5,35 | -31,00 | -149,53 | -40,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 282 | 479 | 166 | 0 | -652 | -968 | -830 | -345 | 326 | 55 |
| Ændring (%) | 69,86 | -65,34 | -100,00 | -∞ | 48,47 | -14,26 | -58,43 | -194,49 | -83,13 | |
| % af pengestrømmen | 109,73 | 23,78 | 14,26 | -0,00 | 77,07 | -103,09 | -49,94 | -150,66 | -51,26 | -1,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -145 | -1.344 | -824 | 139 | -330 | 1.240 | 2.587 | 638 | -1.916 | -3.986 |
| Ændring (%) | 826,90 | -38,69 | -116,87 | -337,41 | -475,76 | 108,63 | -75,34 | -400,31 | 108,04 | |
| % af pengestrømmen | -56,42 | -66,73 | -70,79 | -16,99 | 39,01 | 132,06 | 155,66 | 278,60 | 301,26 | 142,56 |
| Cash Flow | 257 | 2.014 | 1.164 | -818 | -846 | 939 | 1.662 | 229 | -636 | -2.796 |
| Ændring (%) | 683,66 | -42,20 | -170,27 | 3,42 | -210,99 | 77,00 | -86,22 | -377,73 | 339,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
