Pengestrømsopgørelse (TTM)
Denkyo Group Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.782 | -1.018 | 56 | 647 | -89 | -71 | 951 | 1.134 | 118 |
| Ændring (%) | -157,13 | -105,50 | 1.055,36 | -113,76 | -20,22 | -1.439,44 | 19,24 | -89,59 | |
| % af pengestrømmen | 153,09 | 124,45 | -6,62 | 68,90 | -5,35 | -31,00 | -149,53 | -40,56 | -3,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 166 | 0 | -652 | -968 | -830 | -345 | 326 | 55 | -161 |
| Ændring (%) | -100,00 | -∞ | 48,47 | -14,26 | -58,43 | -194,49 | -83,13 | -392,73 | |
| % af pengestrømmen | 14,26 | -0,00 | 77,07 | -103,09 | -49,94 | -150,66 | -51,26 | -1,97 | 4,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -824 | 139 | -330 | 1.240 | 2.587 | 638 | -1.916 | -3.986 | -3.456 |
| Ændring (%) | -116,87 | -337,41 | -475,76 | 108,63 | -75,34 | -400,31 | 108,04 | -13,30 | |
| % af pengestrømmen | -70,79 | -16,99 | 39,01 | 132,06 | 155,66 | 278,60 | 301,26 | 142,56 | 98,77 |
| Cash Flow | 1.164 | -818 | -846 | 939 | 1.662 | 229 | -636 | -2.796 | -3.499 |
| Ændring (%) | -170,27 | 3,42 | -210,99 | 77,00 | -86,22 | -377,73 | 339,62 | 25,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
