Pengestrømsopgørelse (TTM)
and factory,inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -118 | -155 | -32 | -170 | -71 | 2.144 | 1.827 | -472 | -428 | -161 |
| Ændring (%) | 31,15 | -79,30 | 429,86 | -58,19 | -3.119,42 | -14,80 | -125,82 | -9,25 | -62,38 | |
| % af pengestrømmen | 46,58 | 92,29 | 10,85 | -48,62 | -15,91 | 1.206,07 | 286,11 | 406,81 | 60,88 | 60,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | 80 | 69 | 134 | 132 | 182 | 1.663 | 1.323 | -122 | -7 |
| Ændring (%) | -200,20 | -13,11 | 92,57 | -1,48 | 38,38 | 812,70 | -20,45 | -109,22 | -94,26 | |
| % af pengestrømmen | 31,43 | -47,59 | -23,48 | 38,25 | 29,51 | 102,49 | 260,45 | -1.141,16 | 17,35 | 2,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | -93 | -333 | 386 | 386 | -2.149 | -2.851 | -965 | -151 | -96 |
| Ændring (%) | 66,45 | 258,70 | -215,81 | 0,00 | -657,24 | 32,71 | -66,15 | -84,36 | -36,42 | |
| % af pengestrømmen | 21,99 | 55,30 | 112,63 | 110,37 | 86,41 | -1.208,56 | -446,56 | 832,63 | 21,48 | 36,09 |
| Cash Flow | -254 | -168 | -296 | 349 | 446 | 178 | 638 | -116 | -703 | -266 |
| Ændring (%) | -33,81 | 76,11 | -218,19 | 27,73 | -60,16 | 259,15 | -118,16 | 506,40 | -62,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
