Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toshiba Tec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.309 | 10.037 | -14.797 | 15.106 | 29.992 | 19.411 | 19.612 | 24.886 | 7.236 |
| Ændring (%) | -72,36 | -247,42 | -202,09 | 98,54 | -35,28 | 1,04 | 26,89 | -70,92 | |
| % af pengestrømmen | 149,76 | -199,03 | 54,18 | -521,98 | 255,10 | 407,28 | -437,18 | -3.840,43 | -57,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.653 | -14.184 | -14.562 | -12.117 | -12.799 | -16.135 | -13.203 | -9.987 | -12.108 |
| Ændring (%) | 46,94 | 2,66 | -16,79 | 5,63 | 26,06 | -18,17 | -24,36 | 21,24 | |
| % af pengestrømmen | -39,82 | 281,26 | 53,32 | 418,69 | -108,86 | -338,54 | 294,32 | 1.541,20 | 97,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.789 | -5.496 | -5.989 | -8.103 | -7.874 | -3.624 | -1.741 | -5.739 | -8.052 |
| Ændring (%) | -5,06 | 8,97 | 35,30 | -2,83 | -53,98 | -51,96 | 229,64 | 40,30 | |
| % af pengestrømmen | -23,88 | 108,98 | 21,93 | 279,99 | -66,97 | -76,04 | 38,81 | 885,65 | 64,51 |
| Cash Flow | 24.244 | -5.043 | -27.310 | -2.894 | 11.757 | 4.766 | -4.486 | -648 | -12.481 |
| Ændring (%) | -120,80 | 441,54 | -89,40 | -506,25 | -59,46 | -194,13 | -85,56 | 1.826,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
