Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okano Valve Mfg.Co.Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.084 | 1.842 | 861 | 244 | 996 | 751 | 471 | 2.126 | 2.266 | 859 |
| Ændring (%) | 69,93 | -53,26 | -71,66 | 308,20 | -24,60 | -37,28 | 351,38 | 6,59 | -62,09 | |
| % af pengestrømmen | 179,47 | 128,72 | 226,58 | -56,74 | 258,70 | -152,33 | -63,22 | 212,81 | 260,46 | 987,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -4 | -84 | -202 | -178 | -730 | -700 | -765 | -1.026 | -380 |
| Ændring (%) | -94,52 | 2.000,00 | 140,48 | -11,88 | 310,11 | -4,11 | 9,29 | 34,12 | -62,96 | |
| % af pengestrømmen | -12,09 | -0,28 | -22,11 | 46,98 | -46,23 | 148,07 | 93,96 | -76,58 | -117,93 | -436,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -407 | -408 | -396 | -469 | -432 | -516 | -516 | -360 | -370 | -402 |
| Ændring (%) | 0,25 | -2,94 | 18,43 | -7,89 | 19,44 | -0,00 | -30,23 | 2,78 | 8,65 | |
| % af pengestrømmen | -67,38 | -28,51 | -104,21 | 109,07 | -112,21 | 104,67 | 69,26 | -36,04 | -42,53 | -462,07 |
| Cash Flow | 604 | 1.431 | 380 | -430 | 385 | -493 | -745 | 999 | 870 | 87 |
| Ændring (%) | 136,92 | -73,45 | -213,16 | -189,53 | -228,05 | 51,12 | -234,09 | -12,91 | -90,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
