Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morita Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.717 | 8.126 | 11.673 | 11.767 | 12.922 | 11.578 | 10.544 | 7.826 | 6.924 | 6.886 | 2.140 | 4.204 | 6.645 | 7.842 | 11.172 | 10.008 | 9.550 | 11.816 | 11.391 | 11.835 |
| Ændring (%) | 5,30 | 43,65 | 0,81 | 9,82 | -10,40 | -8,93 | -25,78 | -11,53 | -0,55 | -68,92 | 96,45 | 58,06 | 18,01 | 42,46 | -10,42 | -4,58 | 23,73 | -3,60 | 3,90 | |
| % af pengestrømmen | 176,39 | 165,10 | 157,47 | 160,62 | 150,50 | 157,16 | 167,58 | 258,80 | 716,77 | -1.089,56 | -22,57 | -49,78 | -166,50 | -409,29 | 178,52 | 164,50 | 287,48 | 190,30 | 298,74 | 282,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.234 | -947 | -611 | -624 | -657 | -465 | -685 | -1.002 | -1.026 | -2.421 | -2.669 | -4.383 | -4.135 | -3.439 | -3.479 | -1.564 | -2.454 | -1.927 | -1.487 | -1.399 |
| Ændring (%) | -23,26 | -35,48 | 2,13 | 5,29 | -29,22 | 47,31 | 46,28 | 2,40 | 135,96 | 10,24 | 64,22 | -5,66 | -16,83 | 1,16 | -55,04 | 56,91 | -21,48 | -22,83 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | -28,21 | -19,24 | -8,24 | -8,52 | -7,65 | -6,31 | -10,89 | -33,13 | -106,21 | 383,07 | 28,15 | 51,89 | 103,61 | 179,49 | -55,59 | -25,71 | -73,87 | -31,04 | -39,00 | -33,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.134 | -2.242 | -3.647 | -3.841 | -3.703 | -3.775 | -3.630 | -3.855 | -5.006 | -5.224 | -8.961 | -8.289 | -6.460 | -6.184 | -1.485 | -2.550 | -3.523 | -3.731 | -6.003 | -6.107 |
| Ændring (%) | 5,06 | 62,67 | 5,32 | -3,59 | 1,94 | -3,84 | 6,20 | 29,86 | 4,35 | 71,54 | -7,50 | -22,07 | -4,27 | -75,99 | 71,72 | 38,16 | 5,90 | 60,90 | 1,73 | |
| % af pengestrømmen | -48,78 | -45,55 | -49,20 | -52,43 | -43,13 | -51,24 | -57,69 | -127,48 | -518,22 | 826,58 | 94,53 | 98,14 | 161,86 | 322,76 | -23,73 | -41,91 | -106,05 | -60,09 | -157,44 | -145,72 |
| Cash Flow | 4.375 | 4.922 | 7.413 | 7.326 | 8.586 | 7.367 | 6.292 | 3.024 | 966 | -632 | -9.480 | -8.446 | -3.991 | -1.916 | 6.258 | 6.084 | 3.322 | 6.209 | 3.813 | 4.191 |
| Ændring (%) | 12,50 | 50,61 | -1,17 | 17,20 | -14,20 | -14,59 | -51,94 | -68,06 | -165,42 | 1.400,00 | -10,91 | -52,75 | -51,99 | -426,62 | -2,78 | -45,40 | 86,91 | -38,59 | 9,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
