Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liberta Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 416 | -743 | -799 | 248 | 414 | -673 | -577 | 289 | -303 |
| Ændring (%) | -278,61 | 7,54 | -131,04 | 66,94 | -262,56 | -14,26 | -150,09 | -204,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.188,57 | -242,02 | -5.707,14 | -137,02 | -320,93 | -3.738,89 | -577,00 | 28.900,00 | -178,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -722 | -692 | -130 | -144 | -176 | -202 | -77 | -92 |
| Ændring (%) | 1.315,69 | -4,16 | -81,21 | 10,77 | 22,22 | 14,77 | -61,88 | 19,48 | |
| % af pengestrømmen | 145,71 | -235,18 | -4.942,86 | 71,82 | 111,63 | -977,78 | -202,00 | -7.700,00 | -54,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -410 | 1.764 | 1.507 | -300 | -400 | 870 | 885 | -201 | 570 |
| Ændring (%) | -530,24 | -14,57 | -119,91 | 33,33 | -317,50 | 1,72 | -122,71 | -383,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.171,43 | 574,59 | 10.764,29 | 165,75 | 310,08 | 4.833,33 | 885,00 | -20.100,00 | 335,29 |
| Cash Flow | -35 | 307 | 14 | -181 | -129 | 18 | 100 | 1 | 170 |
| Ændring (%) | -977,14 | -95,44 | -1.392,86 | -28,73 | -113,95 | 455,56 | -99,00 | 16.900,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
