Pengestrømsopgørelse (TTM)
Headwaters Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 107 | 87 | 254 | 144 | -56 | -38 |
| Ændring (%) | 27,38 | -18,69 | 191,95 | -43,31 | -138,89 | -32,14 | |
| % af pengestrømmen | 158,49 | 111,46 | 110,13 | 99,61 | -266,67 | 20,97 | 17,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -10 | -16 | -19 | -210 | -207 | -2.094 |
| Ændring (%) | -67,74 | 60,00 | 18,75 | 1.005,26 | -1,43 | 911,59 | |
| % af pengestrømmen | -58,49 | -10,42 | -20,25 | -7,45 | 388,89 | 77,53 | 960,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 18 | 10 | 0 | 1.914 | ||
| Ændring (%) | 125,00 | -44,44 | -100,00 | ∞ | |||
| % af pengestrømmen | 10,13 | 7,06 | -18,52 | -0,00 | -877,98 | ||
| Cash Flow | 53 | 96 | 79 | 255 | -54 | -267 | -218 |
| Ændring (%) | 81,13 | -17,71 | 222,78 | -121,18 | 394,44 | -18,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
