Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOIKE-YA Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.305 | 3.027 | 2.174 | 292 | 2.570 | 4.197 | 5.614 | 1.817 | -150 |
| Ændring (%) | 31,32 | -28,18 | -86,57 | 780,14 | 63,31 | 33,76 | -67,63 | -108,26 | |
| % af pengestrømmen | -2.328,28 | 892,92 | -255,16 | -24,41 | 224,85 | 163,05 | 239,61 | -79,21 | 4,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.274 | -4.570 | -2.655 | -857 | -655 | -772 | -2.435 | -3.278 | -6.757 |
| Ændring (%) | 6,93 | -41,90 | -67,71 | -23,60 | 17,86 | 215,41 | 34,62 | 106,13 | |
| % af pengestrømmen | 4.317,17 | -1.348,08 | 311,62 | 71,68 | -57,31 | -29,99 | -103,93 | 142,89 | 205,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.872 | 1.863 | -408 | -665 | -798 | -868 | -873 | -785 | 3.666 |
| Ændring (%) | -0,48 | -121,90 | 63,07 | 19,94 | 8,77 | 0,58 | -10,08 | -567,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.890,91 | 549,56 | 47,89 | 55,63 | -69,82 | -33,72 | -37,26 | 34,22 | -111,53 |
| Cash Flow | -99 | 339 | -852 | -1.196 | 1.143 | 2.574 | 2.343 | -2.294 | -3.287 |
| Ændring (%) | -442,42 | -351,33 | 40,38 | -195,57 | 125,20 | -8,97 | -197,91 | 43,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
