Pengestrømsopgørelse (TTM)
Red Cat Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -9 | -13 | -16 | -17 | -21 | -25 | -30 | -32 | -27 | -24 | -19 | -14 | -19 | -31 | -42 | -53 | -69 | -89 |
| Ændring (%) | 79,38 | 33,23 | 27,94 | 4,62 | 25,21 | 20,91 | 17,36 | 6,33 | -13,30 | -12,80 | -22,33 | -26,71 | 41,32 | 59,94 | 37,20 | 25,32 | 29,70 | 29,76 | |
| % af pengestrømmen | -7,93 | -84,82 | -188,57 | -420,73 | 27,99 | 210,34 | 788,45 | 3.611,99 | 598,34 | 16.395,02 | -609,04 | -662,45 | -201,01 | -602,65 | -665,24 | -604,42 | -78,40 | -32,38 | -56,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -48 | -49 | -47 | -39 | 13 | 24 | 30 | 27 | 28 | 20 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 5 | -0 | -7 |
| Ændring (%) | 138.075,62 | 0,70 | -3,94 | -16,41 | -134,62 | 79,50 | 22,24 | -9,38 | 3,29 | -28,02 | -31,95 | -4,30 | -40,10 | -18,30 | -18,83 | -5,73 | -102,98 | 4.488,47 | |
| % af pengestrømmen | -0,05 | -434,82 | -730,65 | -1.224,00 | 65,07 | -135,16 | -752,14 | -3.588,83 | -506,62 | -16.537,87 | 507,15 | 483,33 | 191,50 | 243,37 | 137,22 | 73,76 | 7,20 | -0,07 | -4,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71 | 69 | 68 | 66 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 8 | 8 | 7 | 15 | 29 | 44 | 116 | 281 | 254 |
| Ændring (%) | -3,76 | -1,43 | -1,84 | -106,26 | -40,41 | -17,22 | -69,10 | -30,75 | -7,31 | -2.051,47 | -1,28 | -5,24 | 97,69 | 98,13 | 51,64 | 162,29 | 142,93 | -9,42 | |
| % af pengestrømmen | 107,98 | 619,64 | 1.019,22 | 1.744,74 | 6,94 | 24,82 | 63,70 | 76,84 | 8,29 | 242,85 | 201,89 | 279,12 | 109,51 | 459,28 | 628,02 | 630,66 | 171,20 | 132,45 | 160,35 |
| Cash Flow | 66 | 11 | 7 | 4 | -60 | -10 | -3 | -1 | -5 | -0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 68 | 212 | 159 |
| Ændring (%) | -83,23 | -40,07 | -42,66 | -1.672,52 | -83,34 | -67,74 | -74,38 | 541,91 | -96,84 | -2.447,34 | -28,59 | 141,54 | -52,86 | 44,89 | 51,00 | 866,17 | 214,00 | -25,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
