Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZF Steering Gear (India) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 152 | 313 | 489 | 530 | 349 | 172 | 392 | 357 | 982 |
| Ændring (%) | 2.346,77 | 106,53 | 55,98 | 8,51 | -34,19 | -50,83 | 128,73 | -8,94 | 174,62 | |
| % af pengestrømmen | 22,96 | -366,43 | 1.887,35 | -2.468,18 | -938,58 | 310,77 | -10.725,00 | -373,81 | 490,26 | 2.435,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | -162 | -425 | -626 | -770 | -522 | -470 | -655 | -412 | -886 |
| Ændring (%) | -941,67 | 162,93 | 47,31 | 22,94 | -32,14 | -10,02 | 39,33 | -37,01 | 114,96 | |
| % af pengestrømmen | 71,11 | 390,34 | -2.559,64 | 3.161,11 | 1.361,95 | -465,00 | 29.368,75 | 623,52 | -565,71 | -2.199,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -32 | 128 | 117 | 183 | 286 | 297 | 157 | 128 | -55 |
| Ændring (%) | -2.068,75 | -506,98 | -8,42 | 55,62 | 56,27 | 3,92 | -47,02 | -18,64 | -142,77 | |
| % af pengestrømmen | 5,93 | 76,09 | 772,29 | -592,93 | -323,36 | 254,23 | -18.543,75 | -149,71 | 175,45 | -135,73 |
| Cash Flow | 27 | -41 | 17 | -20 | -56 | 112 | -2 | -105 | 73 | 40 |
| Ændring (%) | -253,33 | -140,10 | -219,28 | 185,35 | -298,76 | -101,42 | 6.462,50 | -169,43 | -44,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
