Pengestrømsopgørelse (TTM)
Worth Peripherals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 125 | 93 | 157 | 251 | 342 | 285 | 135 | 129 | 214 |
| Ændring (%) | 35,37 | -26,13 | 69,49 | 59,77 | 36,44 | -16,70 | -52,77 | -4,56 | 66,19 | |
| % af pengestrømmen | -67,02 | 352,12 | 448,26 | 452,33 | 1.779,18 | -545,28 | -1.552,98 | -36.799,45 | -1.493,61 | 971,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192 | -68 | -38 | -94 | -64 | -233 | -350 | -181 | -87 | -264 |
| Ændring (%) | -64,64 | -43,66 | 146,52 | -32,24 | 263,21 | 50,42 | -48,30 | -52,04 | 203,93 | |
| % af pengestrømmen | 139,11 | -190,93 | -185,38 | -272,09 | -453,91 | 370,32 | 1.904,62 | 49.408,20 | 1.007,82 | -1.198,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -22 | -34 | -28 | -173 | -173 | 46 | 46 | -50 | 72 |
| Ændring (%) | -43,51 | 54,48 | -17,26 | 520,29 | -0,09 | -126,77 | -0,93 | -210,12 | -242,77 | |
| % af pengestrømmen | 27,91 | -61,18 | -162,89 | -80,24 | -1.225,26 | 274,96 | -251,65 | -12.508,74 | 585,79 | 327,27 |
| Cash Flow | -138 | 36 | 21 | 35 | 14 | -63 | -18 | -0 | -9 | 22 |
| Ændring (%) | -125,77 | -41,97 | 67,96 | -59,38 | -545,20 | -70,75 | -98,01 | 2.251,37 | -355,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
