Pengestrømsopgørelse (TTM)
VA Tech Wabag Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.273 | 1.353 | -1.164 | 116 | 2.008 | 849 | 1.189 | 1.335 | 1.356 | 3.552 |
| Ændring (%) | 6,27 | -185,99 | -110,00 | 1.625,00 | -57,72 | 40,02 | 12,30 | 1,57 | 161,95 | |
| % af pengestrømmen | 187,98 | 266,43 | 97,13 | 67,56 | 452,03 | -74,21 | 288,47 | 57,22 | 40,31 | 127,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 355 | -41 | -78 | -340 | -54 | 158 | 107 | 841 | 940 | -1.210 |
| Ændring (%) | -111,66 | 89,13 | 333,84 | -83,99 | -390,44 | -32,41 | 687,45 | 11,77 | -228,72 | |
| % af pengestrømmen | 52,41 | -8,15 | 6,54 | -197,16 | -12,25 | -13,81 | 25,92 | 36,05 | 27,94 | -43,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -909 | -859 | 35 | 446 | -1.398 | -2.400 | -1.158 | 436 | 1.158 | 340 |
| Ændring (%) | -5,47 | -104,03 | 1.190,17 | -413,17 | 71,67 | -51,75 | -137,65 | 165,60 | -70,64 | |
| % af pengestrømmen | -134,13 | -169,11 | -2,89 | 259,08 | -314,72 | 209,79 | -281,00 | 18,69 | 34,42 | 12,24 |
| Cash Flow | 677 | 508 | -1.198 | 172 | 444 | -1.144 | 412 | 2.333 | 3.364 | 2.778 |
| Ændring (%) | -25,02 | -335,87 | -114,38 | 157,81 | -357,54 | -136,02 | 466,12 | 44,19 | -17,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
