Pengestrømsopgørelse (TTM)
VISA Steel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 134 | 104 | 174 | 207 | 264 | 177 | 174 | 209 | 255 |
| Ændring (%) | 60,37 | -22,28 | 66,57 | 19,06 | 27,70 | -32,97 | -1,50 | 19,68 | 22,39 | |
| % af pengestrømmen | 200,65 | 1.722,46 | -1.650,16 | -289.533,33 | 683,28 | -220.100,00 | -1.600,72 | 347.850,00 | 13.303,65 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 121 | 13 | 30 | -87 | -75 | -174 | -110 | -91 | -95 | -123 |
| Ændring (%) | -89,08 | 128,85 | -388,09 | -13,65 | 132,57 | -37,03 | -16,81 | 3,46 | 30,38 | |
| % af pengestrømmen | 289,18 | 169,06 | -476,90 | 144.716,67 | -247,70 | 145.316,67 | 992,86 | -157.516,67 | -6.417,71 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -163 | -140 | -141 | -87 | -102 | -79 | -67 | -83 | -114 | -130 |
| Ændring (%) | -14,15 | 0,85 | -38,22 | 16,83 | -22,32 | -14,66 | 23,31 | 37,45 | 14,15 | |
| % af pengestrømmen | -389,83 | -1.791,53 | 2.227,06 | 144.916,67 | -335,58 | 65.758,33 | 608,86 | -190.233,33 | -6.785,94 | |
| Cash Flow | 42 | 8 | -6 | -0 | 30 | -0 | -11 | 0 | 2 | |
| Ændring (%) | -81,32 | -181,13 | -99,05 | -50.550,00 | -100,40 | 9.116,67 | 3.100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
