Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viceroy Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -214 | 127 | -162 | -66 | 229 | -233 | -441 | 103 | 776 | 323 |
| Ændring (%) | -159,50 | -227,72 | -59,40 | -447,11 | -201,77 | 89,60 | -123,36 | 653,11 | -58,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.124,19 | 2.010,84 | -651,77 | -332,61 | 214,48 | -235,10 | -141,21 | 73,84 | -1.289,23 | -14,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 51 | -82 | 271 | 48 | 192 | 439 | 134 | -108 | 309 | -735 |
| Ændring (%) | -260,52 | -430,25 | -82,37 | 301,67 | 128,70 | -69,36 | -180,34 | -386,07 | -337,95 | |
| % af pengestrømmen | -269,15 | -1.298,75 | 1.088,47 | 241,23 | 180,00 | 443,35 | 43,03 | -77,38 | -513,19 | 32,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 143 | -39 | -84 | 38 | -314 | -107 | 619 | 145 | -1.146 | -829 |
| Ændring (%) | -127,43 | 112,83 | -145,28 | -928,26 | -65,87 | -677,86 | -76,66 | -892,50 | -27,64 | |
| % af pengestrømmen | -755,04 | -622,67 | -336,30 | 191,39 | -294,48 | -108,26 | 198,18 | 103,54 | 1.902,42 | 36,47 |
| Cash Flow | -19 | 6 | 25 | 20 | 107 | 99 | 312 | 140 | -60 | -2.273 |
| Ændring (%) | -133,27 | 294,06 | -20,44 | 438,29 | -7,15 | 215,66 | -55,32 | -143,13 | 3.674,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
