Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ventive Hospitality Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.289 | 2.152 | 2.651 | 6.775 | 8.633 | 9.499 |
| Ændring (%) | 66,98 | 23,16 | 155,59 | 27,43 | 10,03 | |
| % af pengestrømmen | 2.732,46 | 3.273,84 | 2.671,70 | 178,49 | 648,48 | -607,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -408 | 108 | -1.981 | -20.354 | -1.842 | -3.149 |
| Ændring (%) | -126,46 | -1.934,15 | 927,52 | -90,95 | 70,99 | |
| % af pengestrømmen | -865,15 | 164,28 | -1.996,65 | -536,27 | -138,35 | 201,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -834 | -2.194 | -570 | 13.636 | -6.107 | -8.219 |
| Ændring (%) | 163,24 | -74,00 | -2.490,11 | -144,79 | 34,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.767,31 | -3.338,10 | -575,04 | 359,26 | -458,74 | 525,67 |
| Cash Flow | 47 | 66 | 99 | 3.795 | 1.331 | -1.563 |
| Ændring (%) | 39,37 | 50,91 | 3.725,71 | -64,92 | -217,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
