Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vasa Retail and Overseas Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53 | -34 | -33 | -31 | -10 | -4 | 3 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -35,94 | -4,63 | -4,85 | -66,69 | -62,83 | -169,04 | -109,22 | 346,72 | 77,61 | 4,44 | -24,93 | -33,20 | -10,60 | -11,86 | |
| % af pengestrømmen | -449,11 | 415,96 | 183,11 | 113,25 | 28,37 | 15,24 | -18,99 | 44,28 | 223,13 | 454,46 | 151.800,00 | 50.700,00 | 90.650,00 | ||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| Ændring (%) | -74,11 | 39,07 | 28,10 | -23,56 | -44,63 | -80,54 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 84,39 | -31,59 | -20,28 | -16,89 | -9,71 | -7,77 | -2,73 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 23 | 11 | -1 | -30 | -23 | -17 | -0 | 1 | 2 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -57,68 | -52,13 | -108,92 | 2.870,45 | -21,32 | -27,09 | -98,19 | -295,93 | 151,04 | -233,91 | 24,98 | 19,98 | -63,18 | -171,56 | |
| % af pengestrømmen | 464,72 | -284,36 | -62,83 | 3,64 | 81,34 | 92,53 | 121,72 | 55,72 | -123,13 | -354,46 | 252.700,00 | 151.600,00 | 111.650,00 | ||
| Cash Flow | 12 | -8 | -18 | -27 | -36 | -25 | -14 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -169,17 | 116,64 | 53,84 | 32,99 | -30,83 | -44,58 | -96,04 | -11,34 | -12,79 | 100,00 | -50,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
