Pengestrømsopgørelse (TTM)
Varroc Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.584 | 6.356 | 13.156 | 6.862 | 5.585 | 6.385 | 6.041 | 7.367 | 7.441 |
| Ændring (%) | 77,35 | 107,00 | -47,84 | -18,61 | 14,32 | -5,38 | 21,95 | 1,00 | |
| % af pengestrømmen | 566,84 | -137,80 | -11.645,73 | 3.101,92 | -411,36 | -332,75 | -752,75 | 70.770,41 | 120.407,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.260 | -7.625 | -7.899 | -2.856 | 2.047 | -1.665 | -2.427 | -2.463 | -2.041 |
| Ændring (%) | 5,03 | 3,60 | -63,84 | -171,67 | -181,33 | 45,77 | 1,49 | -17,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.148,37 | 165,32 | 6.992,56 | -1.291,17 | -150,79 | 86,77 | 302,41 | -23.662,34 | -33.028,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.078 | -3.349 | -5.187 | -2.160 | -7.466 | -6.641 | -4.446 | -4.904 | -5.433 |
| Ændring (%) | -182,12 | 54,90 | -58,35 | 245,62 | -11,05 | -33,05 | 10,31 | 10,77 | |
| % af pengestrømmen | 644,97 | 72,60 | 4.591,45 | -976,58 | 549,97 | 346,11 | 553,97 | -47.113,26 | -87.909,06 |
| Cash Flow | 632 | -4.612 | -113 | 221 | -1.358 | -1.919 | -803 | 10 | 6 |
| Ændring (%) | -829,56 | -97,55 | -295,81 | -713,72 | 41,34 | -58,17 | -101,30 | -40,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
