Pengestrømsopgørelse (TTM)
Varroc Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.761 | 4.737 | 3.584 | 6.356 | 13.156 | 6.862 | 5.585 | 6.385 | 6.041 | 7.367 |
| Ændring (%) | -38,97 | -24,35 | 77,35 | 107,00 | -47,84 | -18,61 | 14,32 | -5,38 | 21,95 | |
| % af pengestrømmen | 535,41 | -162,42 | 566,84 | -137,80 | -11.645,73 | 3.101,92 | -411,36 | -332,75 | -752,75 | 70.770,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.871 | -6.440 | -7.260 | -7.625 | -7.899 | -2.856 | 2.047 | -1.665 | -2.427 | -2.463 |
| Ændring (%) | -27,41 | 12,74 | 5,03 | 3,60 | -63,84 | -171,67 | -181,33 | 45,77 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | -611,98 | 220,79 | -1.148,37 | 165,32 | 6.992,56 | -1.291,17 | -150,79 | 86,77 | 302,41 | -23.662,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.295 | -1.522 | 4.078 | -3.349 | -5.187 | -2.160 | -7.466 | -6.641 | -4.446 | -4.904 |
| Ændring (%) | -166,32 | -367,95 | -182,12 | 54,90 | -58,35 | 245,62 | -11,05 | -33,05 | 10,31 | |
| % af pengestrømmen | 158,30 | 52,18 | 644,97 | 72,60 | 4.591,45 | -976,58 | 549,97 | 346,11 | 553,97 | -47.113,26 |
| Cash Flow | 1.450 | -2.917 | 632 | -4.612 | -113 | 221 | -1.358 | -1.919 | -803 | 10 |
| Ændring (%) | -301,20 | -121,68 | -829,56 | -97,55 | -295,81 | -713,72 | 41,34 | -58,17 | -101,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
