Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uttam Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.365 | 3.202 | 4.184 | 1.581 | 1.398 | 333 | 2.315 | 1.019 | 2.007 |
| Ændring (%) | -4,86 | 30,66 | -62,20 | -11,57 | -76,16 | 594,16 | -55,98 | 96,92 | |
| % af pengestrømmen | -5.696,40 | 5.293,93 | 4.269,74 | -7.190,76 | -12.494,35 | -1.877,70 | -2.407,22 | 36.601,94 | 2.265,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -865 | -281 | -150 | -500 | -1.296 | -1.367 | -836 | -620 | -766 |
| Ændring (%) | -67,54 | -46,67 | 234,28 | 159,02 | 5,44 | -38,80 | -25,93 | 23,69 | |
| % af pengestrømmen | 1.463,92 | -464,11 | -152,79 | 2.275,51 | 11.580,73 | 7.695,94 | 869,83 | -22.254,99 | -865,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.559 | -2.861 | -3.936 | -1.103 | -113 | 1.016 | -1.583 | -405 | -1.152 |
| Ændring (%) | 11,77 | 37,59 | -71,98 | -89,71 | -995,08 | -255,88 | -74,41 | 184,28 | |
| % af pengestrømmen | 4.332,31 | -4.729,81 | -4.017,05 | 5.015,25 | 1.013,62 | -5.718,24 | 1.646,23 | -14.550,72 | -1.300,00 |
| Cash Flow | -59 | 60 | 98 | -22 | -11 | -18 | -96 | 3 | 89 |
| Ændring (%) | -202,37 | 62,00 | -122,44 | -49,10 | 58,66 | 441,47 | -102,90 | 3.081,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
