Pengestrømsopgørelse (TTM)
UTI Asset Management Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.389 | 3.370 | 3.670 | 3.954 | 3.601 | 3.251 | 4.687 | 5.364 | 4.936 | 4.065 |
| Ændring (%) | -0,54 | 8,90 | 7,73 | -8,94 | -9,71 | 44,17 | 14,43 | -7,96 | -17,65 | |
| % af pengestrømmen | 527,18 | 543,61 | 911,02 | 1.097,50 | 2.973,49 | -555,29 | -3.813,75 | 506,52 | 1.786,61 | -183,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | -598 | -642 | -925 | -935 | -1.458 | 833 | 1.236 | 1.003 | -338 |
| Ændring (%) | -1.517,30 | 7,36 | 44,07 | 1,04 | 55,98 | -157,12 | 48,35 | -18,85 | -133,75 | |
| % af pengestrømmen | 6,57 | -96,47 | -159,37 | -256,76 | -771,84 | 249,00 | -677,62 | 116,68 | 362,87 | 15,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.778 | -2.152 | -2.626 | -2.669 | -2.545 | -2.379 | -5.643 | -5.540 | -5.663 | -5.939 |
| Ændring (%) | -22,53 | 21,99 | 1,65 | -4,64 | -6,53 | 137,21 | -1,82 | 2,21 | 4,88 | |
| % af pengestrømmen | -432,19 | -347,15 | -651,68 | -740,74 | -2.101,65 | 406,29 | 4.591,38 | -523,19 | -2.049,48 | 268,47 |
| Cash Flow | 643 | 620 | 403 | 360 | 121 | -586 | -123 | 1.059 | 276 | -2.212 |
| Ændring (%) | -3,55 | -35,02 | -10,57 | -66,39 | -583,48 | -79,01 | -961,59 | -73,91 | -900,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
