Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uma Converter Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | -56 | -9 | 161 | 165 | 83 | 69 | 56 | 75 | 94 |
| Ændring (%) | -267,50 | -83,49 | -1.837,05 | 2,44 | -49,79 | -16,08 | -19,16 | 34,07 | 25,41 | |
| % af pengestrømmen | -535,91 | -1.379,96 | 190,49 | -4.673,22 | 10.194,30 | -48.914,20 | 5.473,46 | 2.074,15 | 5.205,54 | 50.973,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -45 | -50 | -38 | -34 | -19 | -38 | -56 | -97 | -139 |
| Ændring (%) | -42,92 | 9,77 | -22,89 | -9,91 | -43,41 | 92,94 | 48,17 | 74,70 | 42,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.267,85 | -1.112,53 | 1.021,12 | 1.111,98 | -2.133,25 | 11.536,09 | -2.967,73 | -2.061,22 | -6.740,58 | -75.133,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 105 | 54 | -126 | -129 | -63 | -30 | 2 | 24 | 45 |
| Ændring (%) | 166,86 | -48,72 | -333,21 | 2,11 | -50,74 | -51,86 | -107,71 | 904,40 | 90,04 | |
| % af pengestrømmen | -631,94 | 2.592,49 | -1.111,61 | 3.661,24 | -7.960,87 | 37.478,70 | -2.405,89 | 86,96 | 1.634,94 | 24.260,00 |
| Cash Flow | -6 | 4 | -5 | -3 | 2 | -0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -165,05 | -219,60 | -29,19 | -146,96 | -110,46 | -849,98 | 113,33 | -46,58 | -87,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
